Der Portfolio Manager führt mit jedem/jeder Anbieter:in von Anlagelösungen einen individuellen Dialog über Nachhaltigkeitsaspekte. Mit dem ESG-Engagement-Ansatz will erreicht werden, dass sämtliche Anbieter:innen die ESG-Berichterstattung aufnehmen und transparente und vergleichbare Informationen zur Verfügung stellen, aus denen sich konkrete Anlageentscheide ableiten lassen.
SF Property Securities Fund
Der SF Property Securities Fund investiert in kotierte Schweizer Immobilienfonds und -aktien. Der Fonds ermöglicht eine breite Diversifikation über den Schweizer Immobilienmarkt im Besonderen nach Regionen, Nutzungsarten sowie Anlagestilen der zugrundeliegenden Immobilienanlagen.
Die Titelselektion ist auf Anlagen fokussiert, die stabile Mieterträge und positive Wertentwicklung ausweisen. Somit ist der Fonds auf eine hohe Ertragsrendite und Werthaltigkeit ausgerichtet.
Factsheet
SF Property Securities Fundper 31. März 2024
Anteilsklasse I - NAV CHF 206.64 |
Beschreibung
Der Fonds investiert in kotierte Immobilienfonds und -gesellschaften sowie in nicht-kotierte Immobilienfonds.
Neben Immobilienfonds investiert das Produkt in Immobilien-gesellschaften, welche durch weitere Wertschöpfungsstrategien ein zusätzliches Ertragspotenzial eröffnen. Anlagen in nicht-kotierte Immobilienfonds bewirken eine Stabilisierung der langfristigen Performance und erlauben es, das Risikoprofil je nach Marktphase zu optimieren.
Fondsdaten
Name | SF Property Securities Fund |
Asset Manager | Swiss Finance & Property AG |
Revisionsgesellschaft | PricewaterhouseCoopers AG |
Depotbank | Credit Suisse AG |
Referenzwährung | CHF |
Benchmark | 50% SXI Real Estate Funds Broad 50% SXI Real Estate Shares Broad |
Lancierung Anteilsklasse | 3. November 2008 |
Lancierung Fonds | 11. November 2006 |
ISIN / Valor | CH0045826101 / 4582610 |
Ausschüttung | Jährlich im März |
Liquidität | Täglich |
Erstmalige Mindesteinlage | 5 Mio. CHF |
Ausgabe- und Rücknahmekosten | Je 0.15% zugunsten des Anlagefonds |
Management Fee 1 | 0.50% p.a. |
Total Expense Ratio (TER) 2 | 0.54% |
Fondsvermögen | CHF 533.3 Mio. |
1 Anlagen in SFP-Produkte werden nicht in die Berechnung der Management Fee einbezogen.
2 Per 31.12.2023, TER (Dachfonds) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Fondsvermögen auf Stufe des Dachfonds belastet werden.
Anteilsklasse I - Performance: Basis 100 (Netto)
in % | YTD | 1 M | 3 M | 1 J | 3 J | 5 J |
Fonds | 3.28 | 3.24 | 3.28 | 12.49 | 6.10 | 27.67 |
Benchmark | 3.24 | 3.37 | 3.24 | 12.26 | 3.71 | 25.46 |
Anteilsklasse I - Statistische Analyse
36 Monate rollierend | Fonds | Benchmark |
Performance p.a. | 2.00% | 1.23% |
Volatilität | 9.24% | 9.05% |
Sharpe Ratio p.a. | 0.12 | 0.04 |
Tracking Error p.a. | 1.42% | - |
Information Ratio | 0.55 | - |
Risikoloser Zinssatz | 0.85% | - |
Anlagetyp
Sektoren
Regionen
Massgebend sind die Angaben des nachfolgend verlinkten Factsheets.
ESG-Report
Nachhaltigkeit
Der Fonds unterstützt die Erreichung der Klimaziele 2030 und 2050 des Bundesrates. Die Nachhaltigkeitspolitik bezweckt eine konsequente Auswertung von relevanten ESG-Kennzahlen, welche bei der Auswahl der Anlagen zur Anwendung kommen. Ein regelmässiges ESG-Engagement mit relevanten Marktteilnehmenden unterstützt die Entwicklung hin zu Anlageentscheidungen, die auf vergleichbaren Informationen basieren. Das Anlageziel sowie die Nachhaltigkeitspolitik des SF Property Securities Fund werden im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag definiert. Weitere Erläuterungen zur Nachhaltigkeit finden Sie unter www.sfp.ch/products/sf-property-securities-fund.
Umweltrelevante Kennzahlen
Messgrösse | Einheit | Fonds |
Energieintensität im Betrieb | kWh/m2/Jahr | 102.6 |
Anteil erneuerbare Energie | % erneuerbar des Energieverbrauchs | 43.3 |
THG-Intensität Betrieb | kgCO2/m2/Jahr | 12.1 |
Die Kennzahlen beruhen auf am Stichtag öffentlich zugänglichen Informationen der Drittanbieter. Nicht alle Drittanbieter publizieren Informationen, weshalb der Abdeckungsgrad nicht 100% sein muss. Eine Angleichung der Berechnungsmethoden findet statt. Dies führt zu rückwirkenden Korrekturen, welche wir jeweils übernehmen.
GRESB-Rating1
GRESB Standing Investment | 4 von 5 | ||
GRESB Score Standing Investment | 84 von 100 | ||
GRESB Average (Global participants) 2 | 80 von 100 | ||
GRESB Peer Average (Swiss participants) 2 | 83 von 100 |
GRESB Portfolio Summary2
GRESB ESG Breakdown1
Der Abdeckungsgrad gemessen an den Assets under Management beträgt ca. 70%.
1 Der GRESB ESG Breakdown und das GRESB Rating basieren auf den GRESB Berichten für das Kalenderjahr 2022 und werden mit der aktuellen Portfolio Allokation berechnet.
2 Das GRESB Portfolio Summary, der GRESB Average und der GRESB Peer Average basieren auf der Allokation per 31.12.2022 und den GRESB Berichten für das Kalenderjahr 2022.
Dr. Patrick Sege | Seefeldstrasse 275 | 8008 Zürich | sege@sfp.ch | +41 43 344 74 78 | www.sfp.ch
Disclaimer
Die LSEG Refinitiv Lipper Fund Awards basieren auf dem Lipper Leader for Consistent Return Rating, einem objektiven, quantitativen, risikoadjustierten Performancemass, das über 36, 60 und 120 Monate berechnet wird. Lipper Leaders Fondsratings stellen keine Anlageberatung oder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren eines Unternehmens in irgendeiner Jurisdiktion dar und sind auch nicht als solche gedacht. Weitere Informationen finden Sie unter lipperfundawards.com.
Dieses Dokument ist ausschliesslich zur Nutzung auf vertraulicher Basis für diejenigen Personen bestimmt, an die es übermittelt wird. Durch das Entgegennehmen und Aufbewahren dieses Informationsmaterials, welches Werbezwecken dient, bestätigen und stimmen die Empfänger zu, die Vertraulichkeit des Dokuments zu wahren. Empfänger sind nicht befugt, dieses Dokument an dritte Parteien weiterzugeben. Dieses Material darf nicht ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Swiss Finance & Property Funds AG und der Swiss Finance & Property AG im Ganzen oder teilweise zu jeglichem Zweck vervielfältigt oder kopiert werden. Dieses Dokument stellt weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertschriften oder Finanzinstrumenten dar und sollte nicht als Anlageberatung oder jegliche andere Art der Entscheidungshilfe oder Ratschlag in Bezug auf rechtliche, steuerliche oder andere Fragen aufgefasst werden. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Frühere Performance garantiert nicht und ist kein Indikator für gegenwärtige oder zukünftige Wertentwicklung oder Erträge. Die Performance berücksichtigt nicht jegliche Kommissionen und Kosten bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile. Der Prospekt, das Basisinformationsblatt (KID) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Swiss Finance & Property Funds AG bezogen werden.
Nachhaltigkeit
Der SF Property Securities Fund bezweckt mit seiner Nachhaltigkeitspolitik eine konsequente Auswertung von relevanten ESG-Kennzahlen, welche bei der Auswahl der Anlagen zur Anwendung kommen. Ein regelmässiges ESG-Engagement mit allen relevanten Marktteilnehmenden unterstützt die Entwicklung hin zu transparenten und vergleichbaren Informationen nachhaltig.
Das Anlageziel sowie die Nachhaltigkeitspolitik des SF Property Securities Fund werden im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag definiert.
Das Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie des SF Property Securities Fund ist die grösstmögliche Abdeckung durch GRESB-Daten (Global Real Estate Sustainability Benchmark) und die systematische Erfassung von umweltrelevanten Kennzahlen für alle Anlagegefässe. Der Hauptfokus liegt auf der langfristigen Reduktion der Treibhausgasemissionen. Die Stimmrechte werden ausgeübt; dabei wird insbesondere einer kompetenten Zusammensetzung der Verwaltungsräte grosse Aufmerksamkeit beigemessen.
Nachhaltigkeitsansatz
Weisungen und regelmässig überarbeitete Richtlinien geben das Vorgehen bei der Ausübung der Stimm- und Wahlrechte vor. Dabei lehnt sich das Management des Fonds an die Richtlinie der economiesuisse von 2016 an und nimmt ausgewählte Kriterien der Best Practice-Kodizes im Bereich der Corporate Governance auf.
Um der Dynamik des Themas Nachhaltigkeit gerecht zu werden, werden die Nachhaltigkeitsstrategie sowie die Nachhaltigkeitsansätze mindestens alle fünf Jahre systematisch überarbeitet und bei Bedarf neu ausgerichtet.
Kontakt
Senior Portfolio Manager Indirect Investments
Member of Senior Management
Senior Portfolio Manager Indirect Investments
Member of Senior Management
Senior Portfolio Manager Indirect Investments
Member of Senior Management
Head Client Relationship Management & Marketing