Der SF Sustainable Property Fund investiert in Immobilienwerte und -projekte in der ganzen Schweiz. Der Hauptfokus des Immobilienfonds liegt auf Wohnnutzung.
Der Fonds optimiert Liegenschaften systematisch und schrittweise hinsichtlich definierter Nachhaltigkeitskriterien (ESG) während der Haltedauer. Mit dem Ziel der Erreichung der Klimaziele 2030 und 2050 des Bundesrates (Netto-Null bis spätestens 2050) wird ein Hauptfokus auf ökologische Kriterien (environemental, E) gelegt, insbesondere auf die Steigerung der Energieeffizienz und auf die Reduktion der Treibhausgas-Emissionen.
| Kurs CHF | 122.50 |
Der SF Sustainable Property Fund investiert in Immobilienwerte und -projekte in der ganzen Schweiz. Der Hauptfokus des Immobilienfonds liegt auf Wohnnutzung. Der Immobilienfonds optimiert Liegenschaften systematisch und schrittweis hinsichtlich definierter Nachhaltigkeitskriterien (ESG) während der Haltedauer.
| Name | SF Sustainable Property Fund |
| Fondsleitung | Swiss Finance & Property Funds AG |
| Revisionsgesellschaft | PricewaterhouseCoopers AG |
| Depotbank | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Schätzungsexperte | Wüest Partner AG |
| Market Maker | Swiss Finance & Property AG |
| Rechtsform | Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Immobilienfonds" |
| Haltestruktur Immobilien | Direkter Grundbesitz |
| Referenzwährung | CHF |
| Benchmark | SXI Real Estate Funds Broad |
| Lancierungsdatum | 27. Dezember 2010 |
| Kotierung | 17. November 2014 |
| Valoren- / ISIN-Nummer | 12079125 / CH0120791253 |
| Bloomberg Code | SFPF SW |
| Management Fee | 0.60% p.a. |
| Steuerwert pro Anteil per 31. Dezember 2023 | CHF 1.68 |
| Marktkapitalisierung per 31. März 2024 | CHF 1 031.0 Mio. |
(zurückgesetzt auf Basis 100)
| YTD | 1 Mt | 3 Mte | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Beginn | |
| Fonds | 1.77% | 0.15% | 1.77% | 7.86% | -11.77% | 7.58% | 116.56% |
| Benchmark | 5.92% | 3.04% | 5.92% | 11.72% | 0.86% | 24.87% | 92.78% |
| Kennzahlen Rendite und Performance | Einheit | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 |
| Anlagerendite | % | -1.22 | 4.18 |
| Betriebsgewinnmarge | % | 60.86 | 60.74 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | % | -1.18 | 4.06 |
| Rendite des investierten Kapitals (ROIC) | % | -0.46 | 2.93 |
| Ausschüttungsrendite | % | 2.59 | 2.78 |
| Ausschüttungsquote | % | 106.40 | 102.71 |
| Agio/Disagio | % | 3.08 | 0.89 |
| Kennzahlen zur Vermögensrechnung | Einheit | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 |
| Verkehrswert der Liegenschaften | CHF | 1 450 063 000 | 1 544 375 000 |
| Gesamtfondsvermögen | CHF | 1 469 835 767 | 1 567 633 611 |
| Nettofondsvermögen | CHF | 1 008 402 386 | 1 050 288 500 |
| Fremdfinanzierungsquote | % | 25.80 | 27.44 |
| Kennzahlen zur Erfolgsrechnung | Einheit | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 |
| Mietzinseinnahmen | CHF | 52 974 069 | 52 543 812 |
| Mietausfallrate1 | % | 7.89 | 6.58 |
| Nettoertrag | CHF | 25 312 818 | 28 681 565 |
| Fondsbetriebsaufwandquote TERREF (GAV) | % | 0.77 | 0.78 |
| Fondsbetriebsaufwandquote TERREF (MV) | % | 1.17 | 1.03 |
| Kennzahlen zu den Anteilen | Einheit | 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 |
| Nettoinventarwert am Ende der Berichtsperiode | CHF | 119.81 | 124.79 |
| Ausschüttung pro Anteil | CHF | 3.20 | 3.50 |
| Anteile zu Beginn der Berichtsperiode | Anz. | 8 416 494 | 8 416 494 |
| GRESB Rating Standing Investment | 4 von 5 |
| GRESB Score Standing Investment | 85 von 100 |
| GRESB Average | 75 von 100 |
| GRESB Peer Average | 82 von 100 |
Quelle: GRESB
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Quelle: GRESB
Massgebend sind die Angaben des nachfolgend verlinkten Factsheets.
Der SF Sustainable Property Fund bezweckt mit seiner Nachhaltigkeitsstrategie eine systematische und schrittweise Optimierung der Liegenschaften hinsichtlich definierten Nachhaltigkeitskriterien. Im gesamten Anlageprozess entlang der Immobilienlebens- und Investitionszyklen werden ESG-Vorgaben systematisch berücksichtigt.
Das Anlageziel, die Anlagepolitik sowie die Nachhaltigkeitsstrategie des Immobilienfonds werden im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag definiert. Nachfolgend eine Zusammenfassung der Nachhaltigkeitsstrategie.
Das Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds ist die Erreichung von Netto-Null bis spätestens 2050 (Klimaziele 2030 und 2050 des Bundesrates). Die angestrebte Wirkung soll durch eine Kombination von Nachhaltigkeitsansätzen erreicht werden. Zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsansätze wurden entsprechende Nachhaltigkeitskriterien und Schlüsselkennzahlen definiert. Der Hauptfokus liegt auf der Steigerung der Energieeffizienz und auf der Reduktion der Treibhausgasemissionen. Projekte beinhalten Bauland mit rechtskräftiger Baubewilligung sowie Abbruchobjekte und angefangene Bauten, die weiterentwickelt werden können und für Umbauten geeignet sind.
Neben einer finanziellen Rendite soll auch eine messbare, positive ökologisch Wirkung erzielt werden. Impact-Investitionen weisen drei Hauptmerkmale auf: die Intentionalität einer Investition hinsichtlich positiver ökologischer Wirkung, der Management-Prozess sowie die Messbarkeit der Wirkung durch relevante Schlüsselkennzahlen.
ESG-Risiken und ESG-Chancen werden in die traditionelle Finanzanalyse und in Anlageentscheidungen auf der Grundlage eines systematischen Prozesses und geeigneter Forschungsquellen miteinbezogen.
Ökologische Nachhaltigkeitskriterien: Steigerung der Energieeffizienz und Reduktion der Treibhausgasemmissionen (Absenkpfade)
Soziale Nachhaltigkeitskriterien: Förderung nachhaltiger Mobilitätsangebote und Steigerung der Aufenthaltsqualität und Barrierefreiheit bei Neubauten und Gesamtsanierungen.
Nachhaltigkeitskriterien zur guten Unternehmensführung: Transparentes Nachhaltigkeitsreporting, ESG-Taskforce, spezifisches Assessment zu Nachhaltigkeitsrisiken.
[1] Sofern die Zertifizierungskosten 5% der Gesamtkosten des Neubaus übersteigen, kann ausnahmsweise auf eine zusätzliche Zertifizierung verzichtet werden.
Liegenschaften werden aufgrund definierter Ausschlusskriterien aus der Anlagepolitik ausgeschlossen.
Um der Dynamik des Themas Nachhaltigkeit gerecht zu werden, wird die Nachhaltigkeitsstrategie sowie die Nachhaltigkeitsansätze mindestens alle fünf Jahre systematisch überarbeitet und bei Bedarf neu ausgerichtet.
Um der Dynamik des Themas Nachhaltigkeit gerecht zu werden, wird die Nachhaltigkeitsstrategie sowie die Nachhaltigkeitsansätze mindestens alle fünf Jahre systematisch überarbeitet und bei Bedarf neu ausgerichtet.
Eine detaillierte Darstellung und Erläuterung der Schlüsselkennzahlen – inklusive Ist-Zustand (2021) und Zwischenziele bis 2050 – finden Sie nachfolgend.
Hier finden Sie die ausführlichen Beschreibungen der Schlüsselkennzahlen Bestandesliegenschaften und Neubau sowie Gesamterneuerung.
Portfolio Manager Real Estate Direct
SF Sustainable Property Fund
Member of Senior Management
Head Client Relationship Management & Marketing
