SFP AST Swiss Real Estate

SFP AST Swiss Real Estate est un groupe de placement de la SFP Fondation de placement qui investit directement dans l’immobilier suisse. L’objectif est de constituer en permanence un portefeuille diversifié en termes d’usage et de région.

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La stratégie d’investissement prévoit une répartition du portefeuille en au moins 40% de logements et au moins 40% d’activités commerciales. Au moins 70% sont investis dans des immeubles existants et au maximum 30% dans des projets de construction et de développement de projets. La répartition régionale prévoit un portefeuille largement diversifié sur l’ensemble de la Suisse.

Chiffres clés

1178

CHF Valeur nette d'inventaire par part au 31 août 2025

Immeubles sélectionnés

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Furtbachstrasse 22, Buchs ZH Immeuble commercial
Surface locative 12 211 m²
Valeur vénale CHF 24 400 000

mixed: Regensbergstrasse 9-11, Dielsdorf

Regensbergstrasse 9-11, Dielsdorf Immeuble d’habitation / commercial
Surface locative 1 760 m²
Valeur vénale CHF 18 600 000

business: Seidenstrasse 2/4/6, Wallisellen

Seidenstrasse 2/4/6, Wallisellen Immeuble commercial
Surface locative 9 866 m²
Valeur vénale CHF 47 640 000

Factsheet

SFP AST Swiss Real Estateau 31 août 2025

VNI CHF

1 178.15

Description

SFP AST Swiss Real Estate est un groupe de placements de SFP Fondation de placement qui investit directement dans des immeubles en Suisse. L’objectif est de développer de manière continue un portefeuille diversifié sur les plans de l’affectation et de la région. La stratégie d’investissement prévoit la répartition des actifs suivante : au minimum 40 % dans le logement et au minimum 40 % dans l’usage commercial. Une part de 70 % minimum est investie dans le parc immobilier existant et une part de 30 % maximum dans des projets de construction et le développement de projets. La répartition régionale prévoit un portefeuille largement diversifié dans toute la Suisse. Toutefois, l’accent est mis sur Zurich, Bâle, Berne, Saint-Gall ainsi que la Suisse romande et la Suisse centrale.

Caractéristiques principales

Groupe de placements	SFP AST Swiss Real Estate
Asset Manager	Swiss Finance & Property Funds SA
Société d’audit	PricewaterhouseCoopers AG
Banque dépositaire	Banque Cantonale Vaudoise
Devise de référence	CHF
Benchmark	KGAST Immo-Index Mixed
Date de lancement	14 décembre 2018
N° de valeur / ISIN	43753274 / CH0437532747
Bloomberg code	SFPCHRE SW
Commission de gestion	0.35% sur l'actif total du fonds

Chiffres clés du portefeuille (au 31 août 2025)

	unité
Nombre d'immeubles	nombre	50
Valeurs de marché des immobiliers	en CHF	955 644 157
Rendement brut	%	3.70

Répartition géographique (au 31 août 2025)

Type d’usage (au 31 août 2025)

Performance (réinitialisée en base de 100)

Performance cumulée (en %)

	YTD	1 mois	3 mois	1 année	3 ans	5 ans	Depuis son lancement
Groupe de placement	2.09%	0.25%	0.72%	3.88%	9.82%	20.07%	26.60%
Benchmark	2.98%	0.41%	1.25%	4.44%	10.37%	21.59%	31.45%

Source : KGAST

Indices

Indices de rendement et de performance	Unité	31 déc. 2024	31 déc. 2023
Rendement de placement	%	4.21	1.72
Marge de bénéfice d'exploitation	%	70.78	69.21
Rendement des fonds propres	%	4.02	1.61
Rendement du capital investi (ROIC)	%	3.59	1.49
Rendement sur distribution	%	2.37	2.41
Coefficient de distribution	%	85.88	92.40

Indices du bilan	Unité	31 déc. 2024	31 déc. 2023
Valeur vénale des immeubles	CHF	841 044 000	674 422 000
Fortune totale du fonds	CHF	848 681 249	684 000 436
Fortune nette	CHF	661 865 338	599 467 708
Coefficient d'endettement	%	20.31	11.11

Indices du compte de résultat	Unité	31 déc. 2024	31 déc. 2023
Loyers	CHF	28 449 899	23 091 765
Taux des pertes sur loyers	%	1.24	0.97
Résultat net	CHF	18 261 720	15 633 378
TER_REF (GAV)	%	0.53	0.54
TER_REF (VNI)	%	0.65	0.64

Indices des parts	Unité	31 déc. 2024	31 déc. 2023
Valeur nette d'inventaire	CHF	1 181.68	1 161.98
Parts à la fin de la période sous revue	pce	560 107	515 900

Les données de performance historiques ne garantissent pas les rendements futurs. Les revenus du groupe de placement ainsi que la valeur des parts peuvent augmenter, mais aussi diminuer, et ne peuvent pas être garantis. Lors du rachat des parts, l'investisseur peut éventuellement récupérer moins de fonds que ceux qu'il avait initialement investis.

GRESB Rating

GRESB Rating Standing Investment	3 sur 5
GRESB Score Standing Investment	81 sur 100
GRESB Average	76 sur 100
GRESB Peer Average	83 sur 100

GRESB Portfolio Summary

<p><sub>Source : GRESB</sub></p><p><sub>All intellectual property rights to this data belong exclusively to GRESB B.V. All rights reserved. GRESB B.V. has no liability to any person (including a natural person, corporate or unincorporated body) for any losses, damages, costs, expenses or other liabilities suffered as a result of any use of or reliance on any of the information which may be attributed to it.</sub></p> — _{Source : GRESB}
_{All intellectual property rights to this data belong exclusively to GRESB B.V. All rights reserved. GRESB B.V. has no liability to any person (including a natural person, corporate or unincorporated body) for any losses, damages, costs, expenses or other liabilities suffered as a result of any use of or reliance on any of the information which may be attributed to it.}

GRESB ESG Breakdown

<p><sub>Source : GRESB</sub></p> — _{Source : GRESB}

Les informations contenues dans le factsheet en lien ci-dessous sont déterminantes.

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SFP AST Swiss Real Estate août 2025 (PDF)

Durabilité

À long terme, SFP AST Swiss Real Estate vise les objectifs climatiques 2030 et 2050 du Conseil fédéral (zéro émission nette d’ici à 2050 au plus tard) dans la mise en œuvre de l’orientation «climat», une approche de développement durable. À cette fin, il tient compte des considérations de durabilité dans ses opérations de placement, mais aussi tout au long du cycle de vie des biens immobiliers et des investissements.

L'objectif de placement, la politique de placement ainsi que la politique de durabilité de la SFP AST Swiss Real Estate sont définis dans le prospectus avec des directives de placement intégrées. La société de gestion de fortune Swiss Finance & Property Funds SA a élaboré la stratégie de durabilité en application de la directive sur la durabilité du conseil de fondation.

Approche d'investissement durable

Souci du climat

L'orientation climatique du portefeuille vise à réduire l'empreinte écologique au fil du temps en diminuant les émissions de gaz à effet de serre du portefeuille. Les émissions de gaz à effet de serre suivent la définition du Protocole sur les gaz à effet de serre (GES) et comprennent les scopes 1 et 2. L'orientation climatique formule l'objectif à long terme d'atteindre les objectifs climatiques 2030 et 2050 du Conseil fédéral (zéro émission nette d'ici 2050 au plus tard) et est complétée par des trajectoires de réduction et des objectifs intermédiaires correspondants.

Pour répondre à la dynamique du thème de la durabilité, la stratégie de durabilité ainsi que les approches de durabilité sont systématiquement révisées au moins tous les cinq ans et réorientées si nécessaire.

Profil d’acquisition

Immeubles résidentiels et commerciaux sur des sites core

Valeur minimale de CHF 15.0 millions
Emplacements centraux ou très bien accessibles
Logement et commerce (logistique, entrepôt, vente, production)
Asset et Share Deal possbile
Préférence pour une propriété seule
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News-Room

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28.02.2025

Communiqués de presse | SFP AST Swiss Real Estate

SFP Fondation de placement : Collecte de capitaux du groupe de placement SFP AST Swiss Real Estate nettement sursouscrite – clôture anticipée du délai de souscription au vendredi 28 février 2025

04.02.2025

Communiqués de presse | SFP AST Swiss Real Estate

SFP Fondation de placement : collecte de capitaux du groupe de placement SFP AST Swiss Real Estate

16.12.2024

Communiqués de presse | SFP AST Swiss Real Estate

SFP AST Swiss Real Estate : Annonce d'une collecte de capitaux