Le gestionnaire de portefeuille entretient un dialogue individuel avec tous les fournisseurs de solutions de placement sur les questions de durabilité. Il s’agit d’aboutir grâce à cette approche à ce que tous les fournisseurs publient un rapport ESG, ainsi que des informations transparentes et comparables sur lesquelles des décisions d’investissement concrètes peuvent s’appuyer.
SF Property Securities Fund
Le SF Property Securities Fund investit dans des actions immobilières et des fonds de placement immobiliers suisses cotés. Le fonds est largement diversifié à travers le marché suisse de l'immobilier indirect en particulier par régions, type d'immeubles par secteurs ainsi que styles de placement.
La sélection des titres met l'accent sur les placements ayant atteint des revenus locatifs stables et qui affichent des plus-values positives. Ainsi, le fonds est axé sur des rendements locatifs élevés et sur la préservation du capital.
Factsheet
SF Property Securities Fundau 31 mars 2024
| Classe I - NAV CHF 206.64 |
Description
Le fonds investit dans des fonds immobiliers et des sociétés immobilières cotés ainsi que dans des fonds immobiliers non cotés.
Outre les fonds immobiliers, le produit investit dans des sociétés immobilières qui offrent un potentiel de rendement supplémentaire grâce à d'autres stratégies de création de valeur. Les placements dans des fonds immobiliers non cotés ont pour effet de stabiliser la performance à long terme et permettent d'optimiser le profil de risque en fonction de la phase du marché.
Données sur le fonds
| Nom | SF Property Securities Fund |
| Asset Manager | Swiss Finance & Property AG |
| Société d`audit | PricewaterhouseCoopers AG |
| Banque de dépôt | Credit Suisse AG |
| Reference currency | CHF |
| Benchmark | 50% SXI Real Estate Funds Broad 50% SXI Real Estate Shares Broad |
| Lancement de la classe | 3 novembre 2008 |
| Lancement du fonds | 11 novembre 2006 |
| ISIN / Valeur | CH0045826101 / 4582610 |
| Distribution | Annuelle au mois mars |
| Liquidité | Quotidienne |
| Premier montant minimum | 5 mio. CHF |
| Frais d'émission et de rachat | 0.15% au bénéfice du fonds |
| Management Fee 1 | 0.50% p.a. |
| Total Expense Ratio (TER) 2 | 0.54% |
| Avoir total | CHF 533.3 mio. |
1 Les investissements dans les produits SFP ne sont pas inclus dans les frais de gestion.
2 Au 31.12.2023, le TER (fonds de fonds) désigne la somme de tous les coûts et les
commissions chargés sur les actifs au niveau du fond de fonds.
Classe I - Performance: Base 100 (Net)
| en % | YTD | 1 m | 3 m | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| Fonds | 3.28 | 3.24 | 3.28 | 12.49 | 6.10 | 27.67 |
| Benchmark | 3.24 | 3.37 | 3.24 | 12.26 | 3.71 | 25.46 |
Classe I - Analyse statistique
| 36 mois roulant | Fonds | Benchmark |
| Performance p.a. | 2.00% | 1.23% |
| Volatilité | 9.24% | 9.05% |
| Sharpe Ratio p.a. | 0.12 | 0.04 |
| Tracking Error p.a. | 1.42% | - |
| Information Ratio | 0.55 | - |
| Taux d'intérêt sans risque | 0.85% | - |
Type de placement
Secteurs
Régions
Massgebend sind die Angaben des nachfolgend verlinkten Factsheets.
Rapport ESG
Durabilité
Le fonds soutient la réalisation des objectifs climatiques 2030 et 2050 du Conseil fédéral. La politique de durabilité vise à évaluer de manière conséquente les indicateurs ESG pertinents, qui sont utilisés dans la sélection des placements. Un engagement ESG régulier avec des participants au marché pertinents soutient l'évolution vers des décisions de placement basées sur des informations comparables. L'objectif de placement et la politique de durabilité du SF Property Securities Fund sont définis dans le prospectus avec contrat de fonds intégré. Vous trouverez de plus amples explications sur la durabilité sous www.sfp.ch/fr/products/sf-property-securities-fund.
Indicateurs déterminants pour l'environnement
| Mesure | Unité | Fonds |
| Intensité énergétique dans l'entreprise | kWh/m2/année | 102.6 |
| Part d'énergie renouvelable | % renouvelable de la consommation d'énergie | 43.3 |
| Intensité des GES dans l'entreprise | kgCO2/m2/year | 12.1 |
Les chiffres clés se basent sur les informations des fournisseurs tiers accessibles au public le jour de référence. Tous les fournisseurs tiers ne publient pas d'informations, c'est pourquoi le taux de couverture n'est pas forcément de 100%. Une harmonisation des méthodes de calcul a lieu. Cela conduit à des corrections rétroactives que nous reprenons à chaque fois.
GRESB Rating1
| GRESB Standing Investment | 4 von 5 | ||
| GRESB Score Standing Investment | 84 von 100 | ||
| GRESB Average (Global participants) 2 | 80 von 100 | ||
| GRESB Peer Average (Swiss participants) 2 | 83 von 100 |
GRESB Portfolio Summary2
Source : GRESB
All intellectual property rights to this data belong exclusively to GRESB B.V. All rights reserved. GRESB B.V. has no liability to any person (including a natural person, corporate or unincorporated body) for any losses, damages, costs, expenses or other liabilities suffered as a result of any use of or reliance on any of the information which may be attributed to it.
GRESB ESG Breakdown1
Source : GRESB
Le taux de couverture mesuré aux actifs sous gestion est d'environ 70%.
1 Le GRESB ESG Breakdown et le GRESB Rating sont basés sur les rapports du GRESB pour l'année civile 2022 et sont calculés avec l'allocation de portefeuille actuelle.
2 Le GRESB Portfolio Summary, le GRESB Average et le GRESB Peer Average sont basés sur l'allocation au 31 décembre 2022 et les rapports du GRESB pour l'année civile 2022.
Dr. Patrick Sege | Seefeldstrasse 275 | 8008 Zürich | sege@sfp.ch | +41 43 344 74 78 | www.sfp.ch
Disclaimer
Les LSEG Refinitiv Lipper Fund Awards sont basés sur la notation Lipper Leader for Consistent Return, qui est une mesure de performance objective, quantitative et ajustée au risque, calculée sur 36, 60 et 120 mois. Les notations des fonds Lipper Leaders ne constituent pas et ne sont pas destinées à constituer un conseil en investissement ou une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de tout titre de toute entité dans toute juridiction. Pour plus d'informations, voir lipperfundawards.com.
Ce document est destiné uniquement à une utilisation confidentielle par les personnes à qui il est transmis. En acceptant et en conservant ce matériel d'information, qui est émis à des fins publicitaires, les destinataires reconnaissent et acceptent de préserver son caractère confidentiel. Ces destinataires ne sont pas autorisés à distribuer ce document à des tiers. Ce matériel ne peut être reproduit ou copié, en tout ou en partie, à quelque fin que ce soit, sans le consentement écrit préalable des sociétés Swiss Finance & Property Funds SA et Swiss Finance & Property SA. Ce document ne constitue ni une sollicitation ni une offre d'achat ou de vente d'un titre ou d'un instrument financier et ne doit pas être interprété comme un conseil d'investissement ou tout autre type d'aide à la décision ou des conseils sur les questions juridiques, fiscales ou autres questions. Ni le présent document ni une copie de celui-ci ne doivent être envoyés, emportés ou distribués aux États-Unis d’Amérique, ou remis à une « U.S. Person » (au sens de la Regulation S du US Securities Act de 1933 dans sa version respectivement applicable). Les performances passées ne garantissent pas ou n'indiquent pas la valeur ou les bénéfices actuels ou futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des commissions et frais perçus lors de la souscription et du rachat des parts. Le prospectus, le document d’information clé (KID) et les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de Swiss Finance & Property Funds SA.
Durabilité
À travers sa politique de développement durable, le SF Property Securities Fund a pour objectif d’évaluer systématiquement les chiffres clés ESG pertinents qui sont utilisés pour sélectionner les placements. Un engagement ESG régulier auprès de tous les acteurs du marché impliqués contribue dans la durée à la publication d’informations transparentes et comparables.
Le prospectus avec contrat de fonds intégré décrit l’objectif de placement et la politique de développement durable du SF Property Securities Fund.
La stratégie de développement durable du SF Property Securities Fund poursuit l’objectif que les données du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) atteignent la plus large couverture possible et que les chiffres clés relatifs à l’environnement soient enregistrés systématiquement pour tous les instruments de placement. L’accent porte principalement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre à long terme. Les droits de vote sont exercés, en accordant une attention particulière à la composition de conseils d’administration compétents.
Approche de durabilité
L’exercice des droits de vote est déterminé sur la base d’instructions et de directives remaniées à intervalles réguliers. L’équipe de gestion du fonds s’inspire à cet égard des lignes directrices publiées par economiesuisse en 2016 et tient compte d’une sélection de critères du Code de bonnes pratiques pour la gouvernance d’entreprise.
Afin de refléter l’évolution constante des enjeux de durabilité, la stratégie et l’approche de développement durable sont systématiquement réexaminées tous les cinq ans et remaniées au besoin.
GRESB Investor
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Contact
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Senior Portfolio Manager Indirect Investments
Member of Senior Management
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Dr Patrick Sege
Head Client Relationship Management & Marketing
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