Le SF Property Securities Fund investit dans des actions immobilières et des fonds de placement immobiliers suisses cotés. Le fonds est largement diversifié à travers le marché suisse de l'immobilier indirect en particulier par régions, type d'immeubles par secteurs ainsi que styles de placement.
La sélection des titres met l'accent sur les placements ayant atteint des revenus locatifs stables et qui affichent des plus-values positives. Ainsi, le fonds est axé sur des rendements locatifs élevés et sur la préservation du capital.
| Classe A - NAV CHF 281.76 / Classe I - NAV CHF 287.14 / Classe R - NAV CHF 287.84 |
Le fonds investit dans des fonds immobiliers et des sociétés immobilières cotés ainsi que dans des fonds immobiliers non cotés.
Outre les fonds immobiliers, le produit investit dans des sociétés immobilières qui offrent un potentiel de rendement supplémentaire grâce à d’autres stratégies de création de valeur. Les placements dans des fonds immobiliers non cotés ont pour effet de stabiliser la performance à long terme et permettent d’optimiser le profil de risque en fonction de la phase du marché.
| Nom | SF Property Securities Fund |
| Asset Manager | Swiss Finance & Property SA |
| Société d’audit | PricewaterhouseCoopers AG |
| Banque de dépôt | UBS Switzerland AG |
| Reference currency | CHF |
| Benchmark | 50% SXI Real Estate Funds Broad 50% SXI Real Estate Shares Broad |
| Lancement du fonds | 11.11.2006 |
| ISIN / Nombre de Valeur | CH0026674181 / 2667418 (Classe A) CH0045826101 / 4582610 (Classe I) CH0045826085 / 4582608 (Classe R) |
| Distribution | Annuelle au mois mars |
| Liquidité | Quotidienne |
| Premier montant minimum | 1 unité (Classe A) CHF 5 mio. (Classe I) CHF 1 mio. (Classe R) |
| Frais d’émission et de rachat | 0.15% au bénéfice du fonds |
| Management Fee1 | 0.70% p.a. (Classe A) 0.50% p.a. (Classe I) 0.60% p.a. (Classe R) |
| Total Expense Ratio (TER)2 | 0.75% (Classe A) 0.55% (Classe I) 0.65% (Classe R) |
| Avoir total | 1 151.0 mio. |
1 Les investissements dans les produits SFP ne sont pas inclus dans les frais de gestion.
2 Au 31.12.2024, le TER (fonds de fonds) désigne la somme de tous les coûts et les commissions chargés sur les actifs au niveau du fond de fonds.
Vous trouverez des informations sur les autres classes dans les factsheets ci-dessous.
| en % | YTD | 1 mois | 3 mois | 1 année | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
| Classe A | 7.48 | 3.50 | 9.50 | 21.85 | 56.40 | 53.57 | 115.23 |
| Classe I | 7.52 | 3.52 | 9.56 | 22.09 | 57.38 | 55.44 | 121.00 |
| Classe R | 7.50 | 3.51 | 9.53 | 21.97 | 56.91 | 54.67 | 119.56 |
| Benchmark | 7.76 | 3.76 | 9.80 | 22.30 | 57.36 | 52.53 | 115.72 |
| 60 mois roulant | Fonds (Classe R) | Benchmark |
| Performance p.a. | 9.11% | 8.81% |
| Volatilité | 8.06% | 8.05% |
| Sharpe Ratio p.a. | 1.14 | 1.10 |
| Tracking Error p.a. | 1.24% | - |
| Information Ratio | 0.24 | - |
| Taux d’intérêt sans risque | -0.07% | -0.07% |
À travers sa politique de développement durable, le SF Property Securities Fund a pour objectif d’évaluer systématiquement les chiffres clés ESG pertinents qui sont utilisés pour sélectionner les placements. Un engagement ESG régulier auprès de tous les acteurs du marché impliqués contribue dans la durée à la publication d’informations transparentes et comparables.
Le prospectus avec contrat de fonds intégré décrit l’objectif de placement et la politique de développement durable du SF Property Securities Fund.
La stratégie de développement durable du SF Property Securities Fund poursuit l’objectif que les données du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) atteignent la plus large couverture possible et que les chiffres clés relatifs à l’environnement soient enregistrés systématiquement pour tous les instruments de placement. L’accent porte principalement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre à long terme. Les droits de vote sont exercés, en accordant une attention particulière à la composition de conseils d’administration compétents.
Exclusion systématique de certains émetteurs au motif que leur activité ou leurs pratiques vont à l’encontre de normes ou de valeurs prédéfinies ou que des risques sont anticipés en ce sens.
Prise en compte des risques et des opportunités durables dans les processus classiques d’analyse financière et de décision de placement, sur la base de processus systématiques et de sources de recherche appropriées.
Souvent utilisé dans le sens d'une combinaison de l'exercice du droit de vote (voting) et de l'engagement.
Exercice du droit de vote (voting) : Expression des préférences relatives aux thèmes durables en faisant un exercice actif des droits de vote.
Engagement: Dialogue actif visant à convaincre d’intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leur sphère d'influence.
Réduction de l'empreinte carbone dans le temps en limitant les émissions de gaz à effet de serre au fil du temps. Le souci du climat doit être formulé.
Ce fonds se qualifie lui-même en tant qu'article 8 SFDR dans les informations précontractuelles. Pour plus d'informations, veuillez consulter les documents ci-dessous.
Vous trouverez ici les documents relatifs au SFDR pour le groupe SFP.
Senior Portfolio Manager Indirect Investments
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Head Client Relationship Management & Marketing
