SF Retail Properties Fund

Le SF Retail Properties Fund investit principalement dans un portefeuille d'immeubles diversifiés comprenant des surfaces pour le commerce de détail en Suisse. Ces immeubles peuvent inclure des surfaces annexes et de stationnement nécessaire à l'exploitation.

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En plus des surfaces commerciales, ces immeubles peuvent également intégrer des surfaces industrielles, des espaces de bureau ou des logements d’habitation. À long terme, le fonds vise les objectifs climatiques 2030 et 2050 du Conseil fédéral dans la mise en œuvre de l’orientation « climat », une approche de développement durable.

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Présentation des chiffres annuels 2023 et détails sur l'augmentation de capital

  • Le SF Retail Properties Fund s’est à nouveau très bien comporté en 2023, une année pleine de défis, et procédera à une augmentation de capital en mars 2024.

    vers le communiqué de presse

Chiffres clés

83
Nombre d’immeubles de placement dans le portefeuille au 31 décembre 2023
885
CHF millions valeur du portefeuille des immeubles de placement au 31 décembre 2023
5.48
Pourcent rendement brut des immeubles de placement au 31 décembre 2023

Immeubles sélectionnés

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business: Untere Rebgasse 17, Basel
Untere Rebgasse 17, Basel Immeuble commercial
Surface locative 9 361 m2
Valeur vénale CHF 55 570 000
business: Bahnhofstrasse 2, Niederbipp
Bahnhofstrasse 2, Niederbipp Immeuble commercial
Surface locative 1 678 m2
Valeur vénale CHF 5 911 000
business: Adlikerstrasse 285/295/297, Regensdorf
Adlikerstrasse 285/295/297, Regensdorf Immeuble commercial
Surface locative 12 581 m2
Valeur vénale CHF 41 650 000

Factsheet

SF Retail Properties Fundau 31 mars 2024

Cours CHF108.00

Description

Le SF Retail Properties Fund investit principalement dans un portefeuille d'immeubles diversifiés comprenant des surfaces pour le commerce de détail en Suisse. Ces immeubles peuvent inclure des surfaces annexes et de stationnement nécessaire à l'exploitation. En plus des surfaces commerciales, ces immeubles peuvent également intégrer des surfaces industrielles, des espaces de bureau ou des logements d’habitation. 

Caractéristiques principales

NomSF Retail Properties Fund
Direction du fondsSwiss Finance & Property Funds SA
Société d’auditPricewaterhouseCoopers AG
Banque de dépôtZürcher Kantonalbank
Expert en estimationsWüest Partner AG
Market MakerSwiss Finance & Property SA
Statut juridiqueFonds de placement de droit suisse de la catégorie "fonds immobiliers"
Structure de holding immobilierPropriété indirecte
Monnaie de référenceCHF
BenchmarkingSXI Real Estate Funds Broad
Date de lancement6 août 2015
Cotation3 octobre 2017
N° de valeur / N° ISIN28508745 / CH0285087455
Bloomberg codeSFR SW
Frais de gestion0.65% p.a.
Valeur fiscale par part
au 31 décembre 2023		CHF 107.00
Capitalisation boursière
au 31 mars 2024		CHF 699.8 mio.

Valeur vénale par région

Type d’usage

Indicateur synthétique de risque

image

Performance

(réinitialisée en base de 100)

Performance cumulée

YTD1 mois3 mois1 année3 ans5 ansDepuis son
lancement
Fonds5.39%1.14%5.39%17.62%3.39%16.09%46.16%
Benchmark5.92%3.04%5.92%11.72%0.86%24.87%43.63%

Indices

Indices de rendement et de performanceUnité31 déc. 202331 déc. 2022
Rendement de placement%1.294.59
Marge de bénéfice d'exploitation%71.4871.13
Rendement des fonds propres%1.234.40
Rendement du capital investi (ROIC)%1.183.26
Rendement sur distribution%4.074.30
Coefficient de distribution%99.1393.09
Agio/Disagio%5.57 (3.18)
Indices du bilanUnité31 déc. 202331 déc. 2021
Valeur vénale des immeublesCHF885 635 800882 913 500
Fortune totale du fondsCHF904 146 773896 903 037
Fortune nette du fondsCHF615 744 099634 366 236
Coefficient d'endettement%24.9322.12
Indices du compte de résultatUnité31 déc. 202331 déc. 2022
LoyersCHF 42 957 989 42 735 316
Taux des pertes sur loyers1%6.45 6.18
Résultat netCHF 26 659 362 28 388 857
TERREF (GAV)% 0.85 0.85
TERREF (MV)% 1.23 1.10
Indices des partsUnité31 déc. 202331 déc. 2022
Valeur nette d'inventaire à la fin de la période sous revueCHF 101.36 104.42
Distribution par partCHF4.35 4.35
‒ don’t exonérés de l'impôtCHF2.453.15
Parts au début de la période sous revuepce 6 075 000 6 075 000
Les données de performance historiques ne garantissent pas les rendements futurs. Les revenus du fonds ainsi que la valeur des parts du fonds peuvent augmenter, mais aussi diminuer, et ne peuvent pas être garantis. Lors du rachat des parts du fonds, l'investisseur peut éventuellement récupérer moins de fonds que ceux qu'il avait initialement investis.
1 Les réductions de loyer accordées ne sont pas partie de la calculation de taux des pertes sur loyer. Ceci est conforme à l'information specialisée d'AMAS.

GRESB Rating

image
GRESB Rating Standing Investment4 sur 5
GRESB Score Standing Investment85 sur 100
GRESB Average75 sur 100
GRESB Peer Average70 sur 100

GRESB Portfolio Summary

<p>Source : GRESB</p><p><sub>All intellectual property rights to this data belong exclusively to GRESB B.V. All rights reserved. GRESB B.V. has no liability to any person (including a natural person, corporate or unincorporated body) for any losses, damages, costs, expenses or other liabilities suffered as a result of any use of or reliance on any of the information which may be attributed to it</sub></p>

Source : GRESB

All intellectual property rights to this data belong exclusively to GRESB B.V. All rights reserved. GRESB B.V. has no liability to any person (including a natural person, corporate or unincorporated body) for any losses, damages, costs, expenses or other liabilities suffered as a result of any use of or reliance on any of the information which may be attributed to it

GRESB ESG Breakdown

<p>Source : GRESB</p>

Source : GRESB

Les informations contenues dans le factsheet en lien ci-dessous sont déterminantes.

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SF Retail Properties Fund mars 2024 (PDF)

Durabilité

À long terme, le SF Retail Properties Fund vise les objectifs climatiques 2030 et 2050 du Conseil fédéral (zéro émission nette d’ici à 2050 au plus tard) dans la mise en œuvre de l’orientation «climat», une approche de développement durable. À cette fin, il tient compte des considérations de durabilité dans ses opérations de placement, mais aussi tout au long du cycle de vie des biens immobiliers et des investissements.

Le prospectus avec contrat de fonds intégré décrit l’objectif de placement, la politique d’investissement et la stratégie de développement durable du SF Retail Properties Fund.

Approche d'investissement durable

Le souci du climat du portefeuille signifie que son empreinte écologique est atténuée au fil du temps grâce à une réduction progressive de ses rejets de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre sont classées selon la définition du Protocole des gaz à effet de serre (GES) et incluent les Scope 1 et 2. Le souci du climat formule l’ambition à long terme d’atteindre les objectifs climatiques 2030 et 2050 du Conseil fédéral (zéro émission nette d’ici à 2050 au plus tard) et elle s’accompagne de trajectoires de réduction des émissions et d’objectifs intermédiaires correspondants.

Afin de refléter l’évolution constante des enjeux de durabilité, la stratégie de développement durable est systématiquement réexaminée tous les cinq ans et, remaniée au besoin.

Vous pouvez consulter ci-après une présentation détaillée des chiffres-clés, expliqués en détail, qui reprend également les données relatives à la situation actuelle et aux jalons fixés jusqu’à 2050.

Chiffres clés

Vous trouverez ici les descriptions détaillées des indicateurs clés pour les biens immobiliers existants et les nouvelles constructions ainsi que pour les rénovations totales.

Profil d’acquisition

Focalisation sur les surfaces de vente de biens de consommation courante

  • Valeur minimale de CHF 5.0 millions

  • Utilisation principale: surfaces de vente avec des locataires du secteur des biens de consommation courante

  • Asset et Share Deal possible

  • Préférence pour une propriété seule

  • Taux d'occupation le plus élevé possible avec des contrats de location à long terme

  • PRENDRE CONTACT MAINTENANT

News-Room

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27.03.2024
Nouvelles | SF Retail Properties Fund
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18.03.2024
Annonces événementielles | SF Retail Properties Fund
SF Retail Properties Fund – Augmentation de capital réussie
04.03.2024
Annonces événementielles | SF Retail Properties Fund
SF Retail Properties Fund – Un exercice 2023 stable et augmentation de capital

Téléchargements

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SF Retail Properties Fund Rapport Annuel 2023 (PDF)
Présentation investisseurs (PDF)
SF Retail Properties Fund Prospekt mit integriertem Fondsvertrag März 2024 (PDF)

Contact

Portrait Thomas Lavater
Thomas Lavater

Head Direct Funds & Foundation

Portfolio Manager Real Estate Direct
SF Retail Properties Fund
+41 43 344 62 51
lavater@sfp.ch
Portrait Patrick Sege
Dr Patrick Sege

Head Client Relationship Management & Marketing
+41 43 344 74 78
sege@sfp.ch
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