SF Property Selection Fund
Le SF Property Selection Fund investit principalement dans des fonds de placement immobiliers suisses cotés. Le fonds permet une large diversification sur le marché suisse de l’immobilier indirect, en particulier par régions, types d’utilisation et styles de d'investissement des fonds de placement sousjacents.
La sélection des titres met l’accent sur les investissements immobiliers qui démontrent un niveau élevé de continuité dans la génération de leurs revenus locatifs et une appréciation de la valeur immobilière stable. Ainsi, le fond se caractérise par sa valeur intrinsèque élevée et sa rentabilité L'investisseur bénéficie d'une approche professionnelle de placement quantitative adoptée par le gestionnaire du fonds avec plusieurs années d'expérience et de performance.
Factsheet
SF Property Selection Fundau 31 mars 2024
Classe R - NAV CHF 136.75 |
Description
Le fonds investit dans des fonds immobiliers cotés et non cotés et, selon la situation, dans des sociétés immobilières.
Le produit s'oriente sur la performance d'un indice de fonds pur et permet une diversification tactique dans des sociétés immobilières. L'adjonction de placements non cotés garantit l'accès à l'ensemble de l'univers des fonds et permet d'investir très tôt dans la chaîne de création de valeur des nouveaux fonds.
Données sur le fonds
Nom | SF Property Selection Fund |
Asset Manager | Swiss Finance & Property AG |
Société d`audit | PricewaterhouseCoopers AG |
Banque de dépôt | Credit Suisse AG |
Reference currency | CHF |
Benchmark | 100% SXI Real Estate Funds Broad |
Lancement de la classe | 27 mai 2013 |
Lancement du fonds | 3 décembre 2012 |
ISIN / Valeur | CH0198539329 / 19853932 |
Distribution | Annuelle au mois mars |
Liquidité | Quotidienne |
Premier montant minimum | 1 mio. CHF |
Frais d'émission et de rachat | 0.15% au bénéfice du fonds |
Management Fee 1 | 0.55% p.a. |
Total Expense Ratio (TER) 2 | 0.61% |
Avoir total | CHF 206.0 mio. |
1 Les investissements dans les produits SFP ne sont pas inclus dans les frais de gestion.
2 Au 31.12.2023, le TER (fonds de fonds) désigne la somme de tous les coûts et les
commissions chargés sur les actifs au niveau du fond de fonds.
Classe R - Performance: Base 100 (Net)
en % | YTD | 1 m | 3 m | 1 an | 3 ans | 5 ans |
Fonds | 5.86 | 3.05 | 5.86 | 12.92 | 5.13 | 26.85 |
Benchmark | 5.92 | 3.04 | 5.92 | 11.72 | 0.86 | 24.87 |
Classe R - Analyse statistique
36 mois roulant | Fonds | Benchmark |
Performance p.a. | 1.69% | 0.29% |
Volatilité | 9.26% | 9.79% |
Sharpe Ratio p.a. | 0.09 | -0.06 |
Tracking Error p.a. | 1.14% | - |
Information Ratio | 1.23 | - |
Taux d'intérêt sans risque | 0.85% | - |
Type de placement
Secteurs
Régions
Massgebend sind die Angaben des nachfolgend verlinkten Factsheets.
Rapport ESG
Durabilité
Le fonds soutient la réalisation des objectifs climatiques 2030 et 2050 du Conseil fédéral. La politique de durabilité vise à évaluer de manière conséquente les indicateurs ESG pertinents, qui sont utilisés dans la sélection des placements. Un engagement ESG régulier avec des participants au marché pertinents soutient l'évolution vers des décisions de placement basées sur des informations comparables. L'objectif de placement et la politique de durabilité du SF Property Selection Fund sont définis dans le prospectus avec contrat de fonds intégré. Vous trouverez de plus amples explications sur la durabilité sous www.sfp.ch/fr/products/sf-property-selection-fund.
Indicateurs déterminants pour l'environnement
Mesure | Unité | Fonds |
Intensité énergétique dans l'entreprise | kWh/m2/année | 103.9 |
Part d'énergie renouvelable | % renouvelable de la consommation d'énergie | 34.2 |
Intensité des GES dans l'entreprise | kgCO2/m2/year | 15.6 |
Les chiffres clés se basent sur les informations des fournisseurs tiers accessibles au public le jour de référence. Tous les fournisseurs tiers ne publient pas d'informations, c'est pourquoi le taux de couverture n'est pas forcément de 100%. Une harmonisation des méthodes de calcul a lieu. Cela conduit à des corrections rétroactives que nous reprenons à chaque fois.
GRESB Rating1
GRESB Standing Investment | 4 von 5 | ||
GRESB Score Standing Investment | 86 von 100 | ||
GRESB Average (Global participants) 2 | 80 von 100 | ||
GRESB Peer Average (Swiss participants) 2 | 83 von 100 |
GRESB Portfolio Summary2
GRESB ESG Breakdown1
Le taux de couverture mesuré aux actifs sous gestion est d'environ 73%.
1 Le GRESB ESG Breakdown et le GRESB Rating sont basés sur les rapports du GRESB pour l'année civile 2022 et sont calculés avec l'allocation de portefeuille actuelle.
2 Le GRESB Portfolio Summary, le GRESB Average et le GRESB Peer Average sont basés sur l'allocation au 31 décembre 2022 et les rapports du GRESB pour l'année civile 2022.
Dr. Patrick Sege | Seefeldstrasse 275 | 8008 Zürich | sege@sfp.ch | +41 43 344 74 78 | www.sfp.ch
Disclaimer
Les LSEG Refinitiv Lipper Fund Awards sont basés sur la notation Lipper Leader for Consistent Return, qui est une mesure de performance objective, quantitative et ajustée au risque, calculée sur 36, 60 et 120 mois. Les notations des fonds Lipper Leaders ne constituent pas et ne sont pas destinées à constituer un conseil en investissement ou une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de tout titre de toute entité dans toute juridiction. Pour plus d'informations, voir lipperfundawards.com.
Ce document est destiné uniquement à une utilisation confidentielle par les personnes à qui il est transmis. En acceptant et en conservant ce matériel d'information, qui est émis à des fins publicitaires, les destinataires reconnaissent et acceptent de préserver son caractère confidentiel. Ces destinataires ne sont pas autorisés à distribuer ce document à des tiers. Ce matériel ne peut être reproduit ou copié, en tout ou en partie, à quelque fin que ce soit, sans le consentement écrit préalable des sociétés Swiss Finance & Property Funds SA et Swiss Finance & Property SA. Ce document ne constitue ni une sollicitation ni une offre d'achat ou de vente d'un titre ou d'un instrument financier et ne doit pas être interprété comme un conseil d'investissement ou tout autre type d'aide à la décision ou des conseils sur les questions juridiques, fiscales ou autres questions. Ni le présent document ni une copie de celui-ci ne doivent être envoyés, emportés ou distribués aux États-Unis d’Amérique, ou remis à une « U.S. Person » (au sens de la Regulation S du US Securities Act de 1933 dans sa version respectivement applicable). Les performances passées ne garantissent pas ou n'indiquent pas la valeur ou les bénéfices actuels ou futurs. La performance indiquée ne tient pas compte des commissions et frais perçus lors de la souscription et du rachat des parts. Le prospectus, le document d’information clé (KID) et les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de Swiss Finance & Property Funds SA.
Le prospectus avec contrat de fonds intégré décrit l’objectif de placement et la politique de développement durable du SF Property Selection Fund.
La stratégie de développement durable du SF Property Selection Fund poursuit l’objectif que les données du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) atteignent la plus large couverture possible et que les chiffres clés relatifs à l’environnement soient enregistrés systématiquement pour tous les instruments de placement. L’accent porte principalement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre à long terme. Les droits de vote sont exercés, en accordant une attention particulière à la composition de conseils d’administration compétents.
Contact
Senior Portfolio Manager Indirect Investments
Member of Senior Management
Senior Portfolio Manager Indirect Investments
Member of Senior Management
Senior Portfolio Manager Indirect Investments
Member of Senior Management
Head Client Relationship Management & Marketing