SF Commercial Properties Fund

Le SF Commercial Properties Fund investit principalement dans un portefeuille immobilier diversifié de propriétés commerciales dans toute la Suisse, avec un focus sur la logistique, les entrepôts, le commerce, l'industrie et la manufacture.

Outre d'excellentes liaisons de transport, le potentiel de plus-value et la solvabilité des locataires sont des critères d'investissement essentiels. À long terme, le fonds vise les objectifs climatiques 2030 et 2050 du Conseil fédéral dans la mise en œuvre de l’orientation « climat », une approche de développement durable.

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Chiffres clés

16
Nombre d’immeubles de placement dans le portefeuille au 31 décembre 2023
279
CHF million valeur du portefeuille des immeubles de placement au 31 décembre 2023
6.31
Pourcent rendement brut du portefeuille des immeubles de placement au 31 décembre 2023

Immeubles sélectionnés

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business: Amsleracherweg 8, Buchs
Amsleracherweg 8, Buchs Immeuble commercial
Surface locative 18 152 m2
Valeur vénale CHF 28 410 000
business: Industriering 17, Lyss
Industriering 17, Lyss Immeuble commercial
Surface locative 13 742 m2
Valeur vénale CHF 19 980 000

Factsheet

SF Commercial Properties Fundau 31 mars 2024

Cours CHF78.20

Description

Le SF Commercial Properties Fund investit principalement dans un portefeuille immobilier diversifié de propriétés commerciales dans toute la Suisse, avec un focus sur la logistique, les entrepôts, le commerce, l'industrie et la manufacture. Outre d'excellentes liaisons de transport, le potentiel de plus-value et la solvabilité des locataires sont des critères d'investissement essentiels.

Caractéristiques principales

NomSF Commercial Properties Fund
Direction du fondsSwiss Finance & Property Funds SA
Société d’auditPricewaterhouseCoopers AG
Banque de dépôtBanque Cantonale Vaudoise
Expert en estimationsWüest Partner AG
Market MakerSwiss Finance & Property SA
Statut juridiqueFonds de placement de droit suisse de la catégorie "fonds immobiliers"
Structure de holding immobilierPropriété indirecte
Monnaie de référenceCHF
BenchmarkingSXI Real Estate Funds Broad
Date de lancement13 décembre 2016
Cotation24 novembre 2017
N° de valeur / N° ISIN34479969 / CH0344799694
Bloomberg codeSFC SW
Frais de gestion0.65% p.a.
Valeur fiscale par part
au 31 décembre 2023
CHF 78.40
Capitalisation boursière
au 31 mars 2024
CHF 187.7 mio.

Valeur vénale par région

Type d’usage

Indicateur synthétique de risque

image

Performance

(réinitialisée en base de 100)

Performance cumulée

YTD1 mois3 mois1 année3 ans5 ansDepuis son
lancement
Fonds4.97%0.60%4.97%6.51%-5.56%-3.47%7.32%
Benchmark5.92%3.04%5.92%11.72%0.86%24.87%36.69%

Indices

Indices de rendement et de performanceUnité31 déc. 202331 déc. 2022
Rendement de placement%-4.763.00
Marge de bénéfice d'exploitation%68.2965.08
Rendement des fonds propres%-4.552.87
Rendement du capital investi (ROIC)%-2.812.14
Rendement sur distribution%5.425.04
Coefficient de distribution%102.69103.08
Agio/Disagio%-10.91-12.68
Indices du bilanUnité31 déc. 202331 déc. 2022
Valeur vénale des immeublesCHF279 550 000328 350 000
Fortune totale du fondsCHF310 081 467333 857 712
Fortune nette du fondsCHF211 213 800231 965 859
Coefficient d'endettement%30.4126.77
Indices du compte de résultatUnité31 déc. 202331 déc. 2022
LoyersCHF 16 730 991 16 635 159
Taux des pertes sur loyers% 15.40 14.96
Résultat netCHF 9 932 770 9 894 873
Quote-part des charges d'exploitation du fonds TERREF (GAV)% 0.91 0.91
Quote-part des charges d'exploitation du fonds TERREF (MV)% 1.55 1.47
Indices des partsUnité31 déc. 202331 déc. 2022
Valeur nette d'inventaire à la fin de la période sous revueCHF 88.01 96.65
Distribution par partCHF 4.25 4.25
Parts au début de la période sous revuepce 2 400 000 2 400 000
Les données de performance historiques ne garantissent pas les rendements futurs. Les revenus du fonds ainsi que la valeur des parts du fonds peuvent augmenter, mais aussi diminuer, et ne peuvent pas être garantis. Lors du rachat des parts du fonds, l'investisseur peut éventuellement récupérer moins de fonds que ceux qu'il avait initialement investis.
1 Les réductions de loyer accordées ne sont pas partie de la calculation de taux des pertes sur loyer. Ceci est conforme à l'information specialisée d'AMAS.

GRESB Rating

image
GRESB Rating Standing Investment4 sur 5
GRESB Score Standing Investment83 sur 100
GRESB Average75 sur 100
GRESB Peer Average78 sur 100

GRESB Portfolio Summary

<p>Source : GRESB</p><p><sub>All intellectual property rights to this data belong exclusively to GRESB B.V. All rights reserved. GRESB B.V. has no liability to any person (including a natural person, corporate or unincorporated body) for any losses, damages, costs, expenses or other liabilities suffered as a result of any use of or reliance on any of the information which may be attributed to it</sub></p>

Source : GRESB

All intellectual property rights to this data belong exclusively to GRESB B.V. All rights reserved. GRESB B.V. has no liability to any person (including a natural person, corporate or unincorporated body) for any losses, damages, costs, expenses or other liabilities suffered as a result of any use of or reliance on any of the information which may be attributed to it

GRESB ESG Breakdown

<p>Source : GRESB</p>

Source : GRESB

Les informations contenues dans le factsheet en lien ci-dessous sont déterminantes.

Durabilité

À long terme, le SF Commercial Properties Fund vise les objectifs climatiques 2030 et 2050 du Conseil fédéral (zéro émission nette d’ici à 2050 au plus tard) dans la mise en œuvre de l’orientation «climat», une approche de développement durable.

À cette fin, il tient compte des considérations de durabilité dans ses opérations de placement, mais aussi tout au long du cycle de vie des biens immobiliers et des investissements.

Approche d'investissement durable

Le souci du climat du portefeuille signifie que son empreinte écologique est atténuée au fil du temps grâce à une réduction progressive de ses rejets de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre sont classées selon la définition du Protocole des gaz à effet de serre (GES) et incluent les Scope 1 et 2. Le souci du climat formule l’ambition à long terme d’atteindre les objectifs climatiques 2030 et 2050 du Conseil fédéral (zéro émission nette d’ici à 2050 au plus tard) et elle s’accompagne de trajectoires de réduction des émissions et d’objectifs intermédiaires correspondants.

Afin de refléter l’évolution constante des enjeux de durabilité, la stratégie de développement durable est systématiquement réexaminée tous les cinq ans et, remaniée au besoin.

Vous pouvez consulter ci-après une présentation détaillée des chiffres-clés, expliqués en détail, qui reprend également les données relatives à la situation actuelle et aux jalons fixés jusqu’à 2050.

Profil d'acquisition

Biens immobiliers à usage commercial le long des grands axes de circulation

  • Valeur minimale de CHF 10.0 millions

  • Types d'utilisation logistique, stockage, production, commerce

  • Asset et Share Deal ainsi que Sale-and-Lease-Back possibles

  • Situation le long des principaux axes de circulation A1, A2 et A3

  • Taux d'occupation le plus élevé possible avec des contrats de location à long terme

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Hans-Peter Wasser

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Dr Patrick Sege

Head Client Relationship Management & Marketing

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