SF Retail Properties Fund

Der SF Retail Properties Fund investiert in Immobilien mit Verkaufsflächen für den Detailhandel, in der ganzen Schweiz. Dazu gehören auch die betriebsnotwendigen Nebenräume und Parkingflächen.

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Neben den Verkaufsflächen für den Detailhandel können die Liegenschaften auch Gewerbe-, Büroräumlichkeiten oder Wohnungen enthalten. Bei der Investition werden die Kriterien Wertsteigerungspotenzial, die Mieterbonität sowie die Bauqualität und -substanz berücksichtigt. Der Fonds strebt langfristig die Erreichung der Klimaziele 2030 und 2050 des Bundesrates in Umsetzung des Nachhaltigkeitsansatzes Klima-Ausrichtung an.

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Präsentation der Jahreszahlen 2023 und Details zur Kapitalerhöhung

Der SF Retail Properties Fund konnte sich auch im herausfordernden Jahr 2023 sehr gut behaupten und führt im März 2024 eine Kapitalerhöhung durch.
zur Medienmitteilung

Kennzahlen

Anzahl Renditeliegenschaften im Portfolio per 31. Dezember 2023

885

Millionen CHF Portfoliowert der Renditeliegenschaften per 31. Dezember 2023

5.48

Prozent Bruttorendite des Portfolios per 31. Dezember 2023

Ausgewählte Liegenschaften

Alle ansehen

Untere Rebgasse 17, Basel Geschäftsliegenschaft
Mietfläche 9 361 m²
Marktwert CHF 55 570 000

Bahnhofstrasse 2, Niederbipp Geschäftsliegenschaft
Mietfläche 1 678 m²
Marktwert CHF 5 911 000

business: Adlikerstrasse 285/295/297, Regensdorf

Adlikerstrasse 285/295/297, Regensdorf Geschäftsliegenschaft
Mietfläche 12 581 m²
Marktwert CHF 41 650 000

Factsheet

SF Retail Properties Fundper 31. März 2024

Kurs CHF

108.00

Beschreibung

Der SF Retail Properties Fund investiert in Immobilien mit Verkaufsflächen für den Detailhandel, in der ganzen Schweiz. Dazu gehören auch die betriebsnotwendigen Nebenräume und Parkingflächen. Neben den Verkaufsflächen für den Detailhandel können die Liegenschaften auch Gewerbe-, Büroräumlichkeiten oder Wohnungen enthalten. Bei der Investition werden die Kriterien Wertsteigerungspotenzial, die Bonität der Mieter sowie die Bauqualität und die Bausubstanz berücksichtigt.

Fondsdaten

Name	SF Retail Properties Fund
Fondsleitung	Swiss Finance & Property Funds AG
Revisionsgesellschaft	PricewaterhouseCoopers AG
Depotbank	Zürcher Kantonalbank
Schätzungsexperte	Wüest Partner AG
Market Maker	Swiss Finance & Property AG
Rechtsform	Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Immobilienfonds"
Haltestruktur Immobilien	indirekter Grundbesitz
Referenzwährung	CHF
Benchmark	SXI Real Estate Funds Broad
Lancierungsdatum	6. August 2015
Kotierung	3. Oktober 2017
Valoren- / ISIN-Nummer	28508745 / CH0285087455
Bloomberg Code	SFR SW
Management Fee	0.65% p.a.
Steuerwert pro Anteil per 31. Dezember 2023	CHF 107.00
Marktkapitalisierung per 31. März 2024	CHF 699.8 Mio.

Marktwert nach Region

Nutzungsart

Gesamtrisikoindikator

Performance

(zurückgesetzt auf Basis 100)

Kumulierte Performance

	YTD	1 Mt	3 Mte	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Beginn
Fonds	5.39%	1.14%	5.39%	17.62%	3.39%	16.09%	46.16%
Benchmark	5.92%	3.04%	5.92%	11.72%	0.86%	24.87%	43.63%

Kennzahlen

Kennzahlen Rendite und Performance	Einheit	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Anlagerendite	%	1.29	4.59
Betriebsgewinnmarge	%	71.48	71.13
Eigenkapitalrendite (ROE)	%	1.23	4.40
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)	%	1.18	3.26
Ausschüttungsrendite	%	4.07	4.30
Ausschüttungsquote	%	99.13	93.09
Agio/Disagio	%	5.57	(3.18)

Kennzahlen zur Vermögensrechnung	Einheit	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Verkehrswert der Liegenschaften	CHF	885 635 800	882 913 500
Gesamtfondsvermögen	CHF	904 146 773	896 903 037
Nettofondsvermögen	CHF	615 744 099	634 366 236
Fremdfinanzierungsquote	%	24.93	22.12

Kennzahlen zur Erfolgsrechnung	Einheit	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Mietzinseinnahmen	CHF	42 957 989	42 735 316
Mietausfallrate¹	%	6.45	6.18
Nettoertrag	CHF	26 659 362	28 388 857
TER_{_REF} (GAV)	%	0.85	0.85
TER_{_REF} (MV)	%	1.23	1.10

Kennzahlen zu den Anteilen	Einheit	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettoinventarwert am Ende der Berichtsperiode	CHF	101.36	104.42
Ausschüttung pro Anteil	CHF	4.35	4.35
‒ davon verrechnungssteuerfrei	CHF	2.45	3.15
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	Anz.	6 075 000	6 075 000

Historische Performancedaten sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Erträge des Fonds sowie die Werte der Fondsanteile können zu-, aber auch abnehmen und können nicht garantiert werden. Bei der Rückgabe von Fondsanteilen kann der Investor eventuell weniger Mittel zurückbekommen, als er ursprünglich eingesetzt hat.
¹ Gewährte Mietzinsverbilligungen werden bei der Ermittlung der Mietausfallrate in Übereinstimmung mit der massgebenden Fachinformation der AMAS nicht berücksichtigt.

GRESB-Rating

GRESB Rating Standing Investment	4 von 5
GRESB Score Standing Investment	85 von 100
GRESB Average	75 von 100
GRESB Peer Average	70 von 100

GRESB Portfolio Summary

<p>Quelle: GRESB</p><p><sub>All intellectual property rights to this data belong exclusively to GRESB B.V. All rights reserved. GRESB B.V. has no liability to any person (including a natural person, corporate or unincorporated body) for any losses, damages, costs, expenses or other liabilities suffered as a result of any use of or reliance on any of the information which may be attributed to it</sub></p> — Quelle: GRESB
_{All intellectual property rights to this data belong exclusively to GRESB B.V. All rights reserved. GRESB B.V. has no liability to any person (including a natural person, corporate or unincorporated body) for any losses, damages, costs, expenses or other liabilities suffered as a result of any use of or reliance on any of the information which may be attributed to it}

GRESB ESG Breakdown

Massgebend sind die Angaben des nachfolgend verlinkten Factsheets.

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SF Retail Properties Fund März 2024 (PDF)

Nachhaltigkeit

Der SF Retail Properties Fund strebt langfristig die Erreichung der Klimaziele 2030 und 2050 des Bundesrates (Netto-Null bis spätestens 2050) in Umsetzung des Nachhaltigkeitsansatzes Klima-Ausrichtung an. Nachhaltigkeitsaspekte werden im Anlageprozess und entlang der Immobilienlebens- und Investitionszyklen berücksichtigt.

Das Anlageziel, die Anlagepolitik sowie die Nachhaltigkeitsstrategie des SF Retail Properties Fund werden im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag definiert.

Nachhaltigkeitsansatz

Klima-Ausrichtung

Die Klima-Ausrichtung des Portfolios bezieht sich auf die Verringerung des ökologischen Fussabdrucks über die Zeit, indem der Treibhausgasausstoss des Portfolios über die Zeit reduziert wird. Die Treibhausgasemissionen folgen der Definition des Greenhouse Gas (GHG) Protocols und umfassen Scope 1 und Scope 2. Die Klima-Ausrichtung formuliert das langfristige Ziel, die Klimaziele 2030 und 2050 des Bundesrates (Netto-Null bis spätestens 2050) zu erreichen und wird durch Absenkpfade und entsprechende Zwischenziele ergänzt.

Um der Dynamik des Themas Nachhaltigkeit gerecht zu werden, wird die Nachhaltigkeitsstrategie mindestens alle fünf Jahre systematisch überarbeitet und im Bedarfsfall neu ausgerichtet.

Eine detaillierte Darstellung und Erläuterung der Schlüsselkennzahlen – inklusive Ist-Zustand und Zwischenzielen bis 2050 – finden Sie nachfolgend.

Schlüsselkennzahlen

Bestandesliegenschaften

Zur Grafik Bestandesliegenschaften

Neubau und Gesamterneuerung

Zur Grafik Neubau und Gesamterneuerung

Hier finden Sie die ausführlichen Beschreibungen der Schlüsselkennzahlen Bestandesliegenschaften und Neubau sowie Gesamterneuerung.

Akquisitionsprofil

Fokus auf Verkaufsflächen für Güter des täglichen Bedarfs

Mindestgrösse CHF 5.0 Mio.
Hauptnutzung Verkaufsflächen mit Mietern aus dem Bereich der Güter des täglichen Bedarfs
Asset und Share Deal möglich
Alleineigentum bevorzugt
Möglichst hohe Vermietungsquote mit langlaufenden Mietverträgen
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