SF Property Selection Fund

Der SF Property Selection Fund investiert primär in kotierte Schweizer Immobilienfonds. Das Produkt ermöglicht eine breite Diversifikation über den Schweizer Immobilienmarkt im Besonderen nach Regionen, Nutzungsarten sowie nach Anlagestilen der zugrundeliegenden Immobilienfonds.

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Die Titelselektion basiert auf qualitativen und quantitativen Analysen. Der Fokus liegt auf Immobilienanlagen, die eine hohe Kontinuität in der Erwirtschaftung ihrer Mieterträge und eine stabile Immobilienwertentwicklung ausweisen. Somit zeichnet sich der Fonds durch seine hohe Werthaltigkeit und Ertragsstärke aus. Im Besonderen profitiert der Anleger vom professionellen fundamentalen Investitionsansatz der Fonds Manager mit langjähriger Erfahrung und Performanceausweis.

SF Property Selection Fund gewinnt einen «LSEG Lipper Fund Award 2024»

Bei den «LSEG Lipper Fund Awards 2024 Switzerland» wurde der SF Property Securities Fund als bester Fonds über drei Jahre ausgezeichnet. Nach der letztjährigen Auszeichnung für den SF Property Selection Fund über drei und fünf Jahre bestätigt uns, dass sich unser robuster Anlageansatz mit einer langfristig überdurchschnittlichen risikoadjustierten Performance bewährt.

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Factsheet

SF Property Selection Fundper 31. März 2024

Anteilsklasse R - NAV CHF 136.75

Beschreibung

Der Fonds investiert in kotierte und nicht-kotierte Immobilienfonds und situativ in Immobiliengesellschaften.

Das Produkt orientiert sich an der Performance eines reinen Fondsindex und erlaubt eine taktische Diversifikation in Immobiliengesellschaften. Die Beimischung nicht-kotierter Anlagen gewährleistet den Zugang zum gesamten Fondsuniversum und ermöglicht es, früh in die Wertschöpfungskette neuer Fonds zu investieren.

Fondsdaten

Name	SF Property Selection Fund
Asset Manager	Swiss Finance & Property AG
Revisionsgesellschaft	PricewaterhouseCoopers AG
Depotbank	Credit Suisse AG
Referenzwährung	CHF
Benchmark	100% SXI Real Estate Funds Broad
Lancierung Anteilsklasse	27. Mai 2013
Lancierung Fonds	3. Dezember 2012
ISIN / Valor	CH0198539329 / 19853932
Ausschüttung	Jährlich im März
Liquidität	Täglich
Erstmalige Mindesteinlage	1 Mio. CHF
Ausgabe- und Rücknahmekosten	Je 0.15% zugunsten des Anlagefonds
Management Fee ¹	0.55% p.a.
Total Expense Ratio (TER) ²	0.61%
Fondsvermögen	CHF 206.0 Mio.

¹Anlagen in SFP-Produkte werden nicht in die Berechnung der Management Fee einbezogen.

²Per 31.12.2023, TER (Dachfonds) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Fondsvermögen auf Stufe des Dachfonds belastet werden.

Anteilsklasse R - Performance: Basis 100 (Netto)

in %	YTD	1 M	3 M	1 J	3 J	5 J
Fonds	5.86	3.05	5.86	12.92	5.13	26.85
Benchmark	5.92	3.04	5.92	11.72	0.86	24.87

Anteilsklasse R - Statistische Analyse

36 Monate rollierend	Fonds	Benchmark
Performance p.a.	1.69%	0.29%
Volatilität	9.26%	9.79%
Sharpe Ratio p.a.	0.09	-0.06
Tracking Error p.a.	1.14%	-
Information Ratio	1.23	-
Risikoloser Zinssatz	0.85%	-

Anlagetyp

Sektoren

Regionen

Massgebend sind die Angaben des nachfolgend verlinkten Factsheets.

ESG-Report

Nachhaltigkeit

Der Fonds unterstützt die Erreichung der Klimaziele 2030 und 2050 des Bundesrates. Die Nachhaltigkeitspolitik bezweckt eine konsequente Auswertung von relevanten ESG-Kennzahlen, welche bei der Auswahl der Anlagen zur Anwendung kommen. Ein regelmässiges ESG-Engagement mit relevanten Marktteilnehmenden unterstützt die Entwicklung hin zu Anlageentscheidungen, die auf vergleichbaren Informationen basieren. Das Anlageziel sowie die Nachhaltigkeitspolitik des SF Property Selection Fund werden im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag definiert. Weitere Erläuterungen zur Nachhaltigkeit finden Sie unter www.sfp.ch/products/sf-property-selection-fund.

Umweltrelevante Kennzahlen

Messgrösse	Einheit	Fonds
Energieintensität im Betrieb	kWh/m²/Jahr	103.9
Anteil erneuerbare Energie	% erneuerbar des Energieverbrauchs	34.2
THG-Intensität Betrieb	kgCO₂/m²/Jahr	15.6

Die Kennzahlen beruhen auf am Stichtag öffentlich zugänglichen Informationen der Drittanbieter. Nicht alle Drittanbieter publizieren Informationen, weshalb der Abdeckungsgrad nicht 100% sein muss. Eine Angleichung der Berechnungsmethoden findet statt. Dies führt zu rückwirkenden Korrekturen, welche wir jeweils übernehmen.

GRESB-Rating1

GRESB Standing Investment	4 von 5
GRESB Score Standing Investment	86 von 100
GRESB Average (Global participants) ²	80 von 100
GRESB Peer Average (Swiss participants) ²	83 von 100

GRESB Portfolio Summary2

<p>Quelle: GRESB</p><p><sub>All intellectual property rights to this data belong exclusively to GRESB B.V. All rights reserved. GRESB B.V. has no liability to any person (including a natural person, corporate or unincorporated body) for any losses, damages, costs, expenses or other liabilities suffered as a result of any use of or reliance on any of the information which may be attributed to it.</sub></p> — Quelle: GRESB
_{All intellectual property rights to this data belong exclusively to GRESB B.V. All rights reserved. GRESB B.V. has no liability to any person (including a natural person, corporate or unincorporated body) for any losses, damages, costs, expenses or other liabilities suffered as a result of any use of or reliance on any of the information which may be attributed to it.}

GRESB ESG Breakdown1

Der Abdeckungsgrad gemessen an den Assets under Management beträgt ca. 73%.

¹ Der GRESB ESG Breakdown und das GRESB Rating basieren auf den GRESB Berichten für das Kalenderjahr 2022 und werden mit der aktuellen Portfolio Allokation berechnet.

² Das GRESB Portfolio Summary, der GRESB Average und der GRESB Peer Average basieren auf der Allokation per 31.12.2022 und den GRESB Berichten für das Kalenderjahr 2022.

Disclaimer

Die LSEG Refinitiv Lipper Fund Awards basieren auf dem Lipper Leader for Consistent Return Rating, einem objektiven, quantitativen, risikoadjustierten Performancemass, das über 36, 60 und 120 Monate berechnet wird. Lipper Leaders Fondsratings stellen keine Anlageberatung oder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren eines Unternehmens in irgendeiner Jurisdiktion dar und sind auch nicht als solche gedacht. Weitere Informationen finden Sie unter lipperfundawards.com.

Dieses Dokument ist ausschliesslich zur Nutzung auf vertraulicher Basis für diejenigen Personen bestimmt, an die es übermittelt wird. Durch das Entgegennehmen und Aufbewahren dieses Informationsmaterials, welches Werbezwecken dient, bestätigen und stimmen die Empfänger zu, die Vertraulichkeit des Dokuments zu wahren. Empfänger sind nicht befugt, dieses Dokument an dritte Parteien weiterzugeben. Dieses Material darf nicht ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Swiss Finance & Property Funds AG und der Swiss Finance & Property AG im Ganzen oder teilweise zu jeglichem Zweck vervielfältigt oder kopiert werden. Dieses Dokument stellt weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertschriften oder Finanzinstrumenten dar und sollte nicht als Anlageberatung oder jegliche andere Art der Entscheidungshilfe oder Ratschlag in Bezug auf rechtliche, steuerliche oder andere Fragen aufgefasst werden. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Frühere Performance garantiert nicht und ist kein Indikator für gegenwärtige oder zukünftige Wertentwicklung oder Erträge. Die Performance berücksichtigt nicht jegliche Kommissionen und Kosten bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile. Der Prospekt, das Basisinformationsblatt (KID) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Swiss Finance & Property Funds AG bezogen werden.

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SF Property Selection Fund Klasse A März 2024 (PDF)

SF Property Selection Fund Klasse I März 2024 (PDF)

SF Property Selection Fund Klasse R März 2024 (PDF)

SF Property Selection Fund Klasse N März 2024 (PDF)

Das Anlageziel sowie die Nachhaltigkeitspolitik des SF Property Selection Fund werden im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag definiert.

Das Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie des SF Property Selection Fund ist die grösstmögliche Abdeckung durch GRESB-Daten (Global Real Estate Sustainability Benchmark) und die systematische Erfassung von umweltrelevanten Kennzahlen für alle Anlagegefässe. Der Hauptfokus liegt auf der langfristigen Reduktion der Treibhausgasemissionen. Die Stimmrechte werden ausgeübt; dabei wird insbesondere einer kompetenten Zusammensetzung der Verwaltungsräte grosse Aufmerksamkeit beigemessen.

Nachhaltigkeitsansatz

ESG-Engagement

Der Portfolio Manager führt mit jedem/jeder Anbieter:in von Anlagelösungen einen individuellen Dialog über Nachhaltigkeitsaspekte. Mit dem ESG-Engagement-Ansatz will erreicht werden, dass sämtliche Anbieter:innen die ESG-Berichterstattung aufnehmen und transparente und vergleichbare Informationen zur Verfügung stellen, aus denen sich konkrete Anlageentscheide ableiten lassen.

Ausübung der Stimm- und Wahlrechte

Weisungen und regelmässig überarbeitete Richtlinien geben das Vorgehen bei der Ausübung der Stimm- und Wahlrechte vor. Dabei lehnt sich das Management des Fonds an die Richtlinie der economiesuisse von 2016 an und nimmt ausgewählte Kriterien der Best Practice-Kodizes im Bereich der Corporate Governance auf.

Um der Dynamik des Themas Nachhaltigkeit gerecht zu werden, werden die Nachhaltigkeitsstrategie sowie die Nachhaltigkeitsansätze mindestens alle fünf Jahre systematisch überarbeitet und bei Bedarf neu ausgerichtet.

GRESB Investor

Member seit 2021

Kontakt

Johannes Schwab

Senior Portfolio Manager Indirect Investments

Member of Senior Management

+41 43 344 62 91

schwab@sfp.ch

Ruedi Göldi

Senior Portfolio Manager Indirect Investments

Member of Senior Management

+41 43 344 74 45

goeldi@sfp.ch

Robert Sekula

Senior Portfolio Manager Indirect Investments

Member of Senior Management

+41 43 344 71 16

sekula@sfp.ch

Dr. Patrick Sege

Head Client Relationship Management & Marketing

+41 43 344 74 78

sege@sfp.ch

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