SF Commercial Properties Fund

Der SF Commercial Properties Fund investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Immobilienportfolio kommerzieller Liegenschaften in der ganzen Schweiz mit Fokus auf Logistik, Lager, Gewerbe, Industrie und Produktion.

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Nebst einer hervorragenden Verkehrsanbindung bilden das Wertsteigerungspotenzial und die Mieterbonität wesentliche Anlagekriterien. Der Fond strebt langfristig die Erreichung der Klimaziele 2030 und 2050 des Bundesrates in Umsetzung des Nachhaltigkeitsansatzes Klima-Ausrichtung an.

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Kennzahlen

16

Anzahl Renditeliegenschaften im Portfolio per 31. Dezember 2023

279

Millionen CHF Portfoliowert der Renditeliegenschaften per 31. Dezember 2023

6.31

Prozent Bruttorendite des Portfolios per 31. Dezember 2023

Ausgewählte Liegenschaften

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Amsleracherweg 8, Buchs Geschäftsliegenschaft
Mietfläche 18 152 m²
Marktwert CHF 28 410 000

Industriering 17, Lyss Geschäftsliegenschaft
Mietfläche 13 742 m²
Marktwert CHF 19 980 000

Factsheet

SF Commercial Properties Fundper 31. März 2024

Kurs CHF

78.20

Beschreibung

Der SF Commercial Properties Fund investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Immobilienportfolio kommerzieller Liegenschaften in der ganzen Schweiz mit Fokus auf Logistik, Lager, Gewerbe, Industrie und Produktion. Nebst einer hervorragenden Verkehrsanbindung bilden das Wertsteigerungspotenzial und die Mieterbonität wesentliche Anlagekriterien.

Fondsdaten

Name	SF Commercial Properties Fund
Fondsleitung	Swiss Finance & Property Funds AG
Revisionsgesellschaft	PricewaterhouseCoopers AG
Depotbank	Banque Cantonale Vaudoise
Schätzungsexperte	Wüest Partner AG
Market Maker	Swiss Finance & Property AG
Rechtsform	Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Immobilienfonds"
Haltestruktur Immobilien	indirekter Grundbesitz
Referenzwährung	CHF
Benchmark	SXI Real Estate Funds Broad
Lancierungsdatum	13. Dezember 2016
Kotierung	24. November 2017
Valoren- / ISIN-Nummer	34479969 / CH0344799694
Bloomberg Code	SFC SW
Management Fee	0.65% p.a.
Steuerwert pro Anteil per 31. Dezember 2023	CHF 78.40
Marktkapitalisierung per 31. März 2024	CHF 187.7 Mio.

Marktwert nach Region

Nutzungsart (per 31. Dezember 2023)

Gesamtrisikoindikator

Performance

(zurückgesetzt auf Basis 100)

Kumulierte Performance

	YTD	1 Mt	3 Mte	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Beginn
Fonds	4.97%	0.60%	4.97%	6.51%	-5.56%	-3.47%	7.32%
Benchmark	5.92%	3.04%	5.92%	11.72%	0.86%	24.87%	36.69%

Kennzahlen

Kennzahlen Rendite und Performance	Einheit	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Anlagerendite	%	-4.76	3.00
Betriebsgewinnmarge	%	68.29	65.08
Eigenkapitalrendite (ROE)	%	-4.55	2.87
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)	%	-2.81	2.14
Ausschüttungsrendite	%	5.42	5.04
Ausschüttungsquote	%	102.69	103.08
Agio/Disagio	%	-10.91	-12.68

Kennzahlen zur Vermögensrechnung	Einheit	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Verkehrswert der Liegenschaften	CHF	279 550 000	328 350 000
Gesamtfondsvermögen	CHF	310 081 467	333 857 712
Nettofondsvermögen	CHF	211 213 800	231 965 859
Fremdfinanzierungsquote	%	30.41	26.77

Kennzahlen zur Erfolgsrechnung	Einheit	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Mietzinseinnahmen	CHF	16 730 991	16 635 159
Mietausfallrate¹	%	15.40	14.96
Nettoertrag	CHF	9 932 770	9 894 873
Fondsbetriebsaufwandquote TER_REF (GAV)	%	0.91	0.91
Fondsbetriebsaufwandquote TER_REF (MV)	%	1.55	1.47

Kennzahlen zu den Anteilen	Einheit	31. Dez. 2023	31. Dez. 2022
Nettoinventarwert am Ende der Berichtsperiode	CHF	88.01	96.65
Ausschüttung pro Anteil	CHF	4.25	4.25
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	Anz.	2 400 000	2 400 000

Historische Performancedaten sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Erträge des Fonds sowie die Werte der Fondsanteile können zu-, aber auch abnehmen und können nicht garantiert werden. Bei der Rückgabe von Fondsanteilen kann der Investor eventuell weniger Mittel zurückbekommen, als er ursprünglich eingesetzt hat.
¹ Gewährte Mietzinsverbilligungen werden bei der Ermittlung der Mietausfallrate in Übereinstimmung mit der massgebenden Fachinformation der AMAS nicht berücksichtigt.

GRESB-Rating

GRESB Rating Standing Investment	4 von 5
GRESB Score Standing Investment	83 von 100
GRESB Average	75 von 100
GRESB Peer Average	78 von 100

GRESB Portfolio Summary

<p>Quelle: GRESB</p><p><sub>All intellectual property rights to this data belong exclusively to GRESB B.V. All rights reserved. GRESB B.V. has no liability to any person (including a natural person, corporate or unincorporated body) for any losses, damages, costs, expenses or other liabilities suffered as a result of any use of or reliance on any of the information which may be attributed to it</sub></p> — Quelle: GRESB
_{All intellectual property rights to this data belong exclusively to GRESB B.V. All rights reserved. GRESB B.V. has no liability to any person (including a natural person, corporate or unincorporated body) for any losses, damages, costs, expenses or other liabilities suffered as a result of any use of or reliance on any of the information which may be attributed to it}

GRESB ESG Breakdown

Massgebend sind die Angaben des nachfolgend verlinkten Factsheets.

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SF Commercial Properties Fund März 2024 (PDF)

Nachhaltigkeit

Der SF Commercial Properties Fund strebt langfristig die Erreichung der Klimaziele 2030 und 2050 des Bundesrates (Netto-Null bis spätestens 2050) in Umsetzung des Nachhaltigkeitsansatzes Klima-Ausrichtung an.

Nachhaltigkeitsaspekte werden im Anlageprozess und entlang der Immobilienlebens- und Investitionszyklen berücksichtigt.

Nachhaltigkeitsansatz

Klima-Ausrichtung

Die Klima-Ausrichtung des Portfolios bezieht sich auf die Verringerung des ökologischen Fussabdrucks über die Zeit, indem der Treibhausgasausstoss des Portfolios über die Zeit reduziert wird. Die Treibhausgasemissionen folgen der Definition des Greenhouse Gas (GHG) Protocols und umfassen Scope 1 und Scope 2. Die Klima-Ausrichtung formuliert das langfristige Ziel, die Klimaziele 2030 und 2050 des Bundesrates (Netto-Null bis spätestens 2050) zu erreichen und wird durch Absenkpfade und entsprechende Zwischenziele ergänzt.

Um der Dynamik des Themas Nachhaltigkeit gerecht zu werden, wird die Nachhaltigkeitsstrategie mindestens alle fünf Jahre systematisch überarbeitet und im Bedarfsfall neu ausgerichtet.

Eine detaillierte Darstellung und Erläuterung der Schlüsselkennzahlen – inklusive Ist-Zustand und Zwischenzielen bis 2050 – finden Sie nachfolgend.