SF Sustainable Property Fund

Der SF Sustainable Property Fund investiert in Immobilienwerte und -projekte in der ganzen Schweiz. Der Hauptfokus des Immobilienfonds liegt auf Wohnnutzung.

Der Fonds optimiert Liegenschaften systematisch und schrittweise hinsichtlich definierter Nachhaltigkeitskriterien (ESG) während der Haltedauer. Mit dem Ziel der Erreichung der Klimaziele 2030 und 2050 des Bundesrates (Netto-Null bis spätestens 2050) wird ein Hauptfokus auf ökologische Kriterien (environmental, E) gelegt, insbesondere auf die Steigerung der Energieeffizienz und auf die Reduktion der Treibhausgas-Emissionen.

Kennzahlen

111
Anzahl Renditeliegenschaften im Portfolio per 30. Juni 2025
1.61
Milliarden CHF Portfoliowert der Renditeliegenschaften per 30. Juni 2025
3.95
Prozent Bruttorendite des Portfolios per 30. Juni 2025

Ausgewählte Liegenschaften

Alle ansehen
residential: Frobenstrasse 37, Basel
Frobenstrasse 37, Basel Wohnliegenschaft
Mietfläche 1 743 m2
Marktwert CHF 15 010 000
residential: Via Ronchetto 16-22 / Via Torricelli 21-27, Lugano
Via Ronchetto 16-22 / Via Torricelli 21-27, Lugano Wohnliegenschaft
Mietfläche 12 619 m2
Marktwert CHF 46 030 000
residential: Schulstrasse 147 - 181, Regensdorf
Schulstrasse 147 - 181, Regensdorf Wohnliegenschaft
Mietfläche 8 073 m2
Marktwert CHF 53 300 000

Factsheet

SF Sustainable Property Fundper 31. August 2025

Kurs CHF132.20

Beschreibung

Der SF Sustainable Property Fund investiert in Immobilienwerte und -projekte in der ganzen Schweiz. Der Hauptfokus des Immobilienfonds liegt auf Wohnnutzung. Der Immobilienfonds optimiert Liegenschaften systematisch und schrittweise hinsichtlich definierter Nachhaltigkeitskriterien (ESG) während der Haltedauer.

Fondsdaten

NameSF Sustainable Property Fund
Fondsleitung Swiss Finance & Property Funds AG
RevisionsgesellschaftPricewaterhouseCoopers AG
DepotbankUBS Switzerland AG
SchätzungsexperteWüest Partner AG
Market MakerSwiss Finance & Property AG
RechtsformAnlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Immobilienfonds"
Haltestruktur ImmobilienDirekter Grundbesitz
ReferenzwährungCHF
BenchmarkSXI Real Estate Funds Broad
Lancierungsdatum27. Dezember 2010
Kotierung17. November 2014
Valoren- / ISIN-Nummer12079125 / CH0120791253
Bloomberg CodeSFPF SW
Management Fee0.55% p.a.
Steuerwert pro Anteil
per 31. Dezember 2024
CHF 1.69
Marktkapitalisierung
per 31. August 2025
CHF 1 271.6 Mio.

Marktwert nach Region (per 30. Juni 2025)

Nutzungsart (per 30. Juni 2025)

Gesamtrisikoindikator

image

Performance (zurückgesetzt auf Basis 100)

Kumulierte Performance (in %)

YTD1 Mt3 Mte1 Jahr3 Jahre5 JahreSeit
Beginn
Fonds5.47%2.96%4.59%8.41%9.48%16.51%131.27%
Benchmark6.15%2.61%3.09%16.63%27.76%33.82%128.21%

Kennzahlen

Kennzahlen Rendite und PerformanceEinheit30. Jun. 202531. Dez. 2024
Anlagerendite%2.6011.73
Betriebsgewinnmarge%65.4263.21
Eigenkapitalrendite (ROE)%2.3811.69
Rendite des investierten Kapitals (ROIC)%1.9011.52
Ausschüttungsrendite%n.a.2.48
Ausschüttungsquote%n.a.103.03
Agio/Disagio%8.428.74
Kennzahlen zur VermögensrechnungEinheit30. Jun. 202531. Dez. 2024
Verkehrswert der LiegenschaftenCHF 1 613 842 000 1 441 083 000
GesamtfondsvermögenCHF 1 627 586 739 1 464 243 835
NettofondsvermögenCHF 1 139 145 025 998 462 555
Fremdfinanzierungsquote%24.6026.62
Kennzahlen zur ErfolgsrechnungEinheit30. Jun. 202530. Jun. 2024
MietzinseinnahmenCHF 26 929 645 26 035 356
Mietausfallrate2%5.69 7.05
NettoertragCHF 15 009 687 12 854 148
Fondsbetriebsaufwandquote TERREF (GAV)%0.730.76
Fondsbetriebsaufwandquote TERREF (MV)%0.991.13
Kennzahlen zu den AnteilenEinheit30. Jun. 202531. Dez. 2024
Nettoinventarwert am Ende der BerichtsperiodeCHF118.43118.63
Ausschüttung pro AnteilCHFn.a.3.20
‒ davon verrechnungssteuerfreiCHFn.a.3.20
Anteile am Ende der BerichtsperiodeAnz. 9 618 850 8 416 494
Historische Performancedaten sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Erträge des Fonds sowie die Werte der Fondsanteile können zu-, aber auch abnehmen und können nicht garantiert werden. Bei der Rückgabe von Fondsanteilen kann der Investor eventuell weniger Mittel zurückbekommen, als er ursprünglich eingesetzt hat.
1 Berechnung für sechs Monate (1. Januar bis 30. Juni).
2 Gewährte Mietzinsverbilligungen werden bei der Ermittlung der Mietausfallrate in Übereinstimmung mit der massgebenden Fachinformation der AMAS nicht berücksichtigt.

GRESB-Rating

image
GRESB Rating Standing Investment4 von 5
GRESB Score Standing Investment85 von 100
GRESB Average76 von 100
GRESB Peer Average82 von 100

GRESB Portfolio Summary

<p><sub>Quelle: GRESB</sub></p><p><sub>All intellectual property rights to this data belong exclusively to GRESB B.V. All rights reserved. GRESB B.V. has no liability to any person (including a natural person, corporate or unincorporated body) for any losses, damages, costs, expenses or other liabilities suffered as a result of any use of or reliance on any of the information which may be attributed to it</sub></p>

Quelle: GRESB

All intellectual property rights to this data belong exclusively to GRESB B.V. All rights reserved. GRESB B.V. has no liability to any person (including a natural person, corporate or unincorporated body) for any losses, damages, costs, expenses or other liabilities suffered as a result of any use of or reliance on any of the information which may be attributed to it

GRESB ESG Breakdown

<p><sub>Quelle: GRESB</sub></p>

Quelle: GRESB

Massgebend sind die Angaben des nachfolgend verlinkten Factsheets.

Nachhaltigkeit

Der SF Sustainable Property Fund bezweckt mit seiner Nachhaltigkeitsstrategie eine systematische und schrittweise Optimierung der Liegenschaften hinsichtlich definierten Nachhaltigkeitskriterien. Im gesamten Anlageprozess entlang der Immobilienlebens- und Investitionszyklen werden ESG-Vorgaben systematisch berücksichtigt.

Das Anlageziel, die Anlagepolitik sowie die Nachhaltigkeitsstrategie des Immobilienfonds werden im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag definiert. Nachfolgend eine Zusammenfassung der Nachhaltigkeitsstrategie.

Das Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie des Fonds ist die Erreichung von Netto-Null bis spätestens 2050 (Klimaziele 2030 und 2050 des Bundesrates). Die angestrebte Wirkung soll durch eine Kombination von Nachhaltigkeitsansätzen erreicht werden. Zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsansätze wurden entsprechende Nachhaltigkeitskriterien und Schlüsselkennzahlen definiert. Der Hauptfokus liegt auf der Steigerung der Energieeffizienz und auf der Reduktion der Treibhausgasemissionen. Projekte beinhalten Bauland mit rechtskräftiger Baubewilligung sowie Abbruchobjekte und angefangene Bauten, die weiterentwickelt werden können und für Umbauten geeignet sind.

Nachhaltigkeitsansätze

Neben einer finanziellen Rendite soll auch eine messbare, positive ökologisch Wirkung erzielt werden. Impact-Investitionen weisen drei Hauptmerkmale auf: die Intentionalität einer Investition hinsichtlich positiver ökologischer Wirkung, der Management-Prozess sowie die Messbarkeit der Wirkung durch relevante Schlüsselkennzahlen.

ESG-Risiken und ESG-Chancen werden in die traditionelle Finanzanalyse und in Anlageentscheidungen auf der Grundlage eines systematischen Prozesses und geeigneter Forschungsquellen miteinbezogen.

Ökologische Nachhaltigkeitskriterien: Steigerung der Energieeffizienz und Reduktion der Treibhausgasemmissionen (Absenkpfade)

  • Bestandesliegenschaften: GEAK C (Gesamtenergieeffizienzklasse des Gebäudeenergieausweises der Kantone)
  • Neubauten: GEAK B und Nachhaltigkeitslabel SGNI (Schweizer Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft) oder gleichwertiges Nachhaltigkeitslabel [1]

Soziale Nachhaltigkeitskriterien: Förderung nachhaltiger Mobilitätsangebote und Steigerung der Aufenthaltsqualität und Barrierefreiheit bei Neubauten und Gesamtsanierungen.

Nachhaltigkeitskriterien zur guten Unternehmensführung: Transparentes Nachhaltigkeitsreporting, ESG-Taskforce, spezifisches Assessment zu Nachhaltigkeitsrisiken.

[1] Sofern die Zertifizierungskosten 5% der Gesamtkosten des Neubaus übersteigen, kann ausnahmsweise auf eine zusätzliche Zertifizierung verzichtet werden.

Liegenschaften werden aufgrund definierter Ausschlusskriterien aus der Anlagepolitik ausgeschlossen.

  • Ausschluss von Liegenschaften mit Entfernung grösser als einen Kilometer von einem Bahnhof
  • Ausschluss von Gewerbemietern aus der Glücksspiel-, Rüstungs- und Sexindustrie

Um der Dynamik des Themas Nachhaltigkeit gerecht zu werden, wird die Nachhaltigkeitsstrategie sowie die Nachhaltigkeitsansätze mindestens alle fünf Jahre systematisch überarbeitet und bei Bedarf neu ausgerichtet.

Eine detaillierte Darstellung und Erläuterung der Schlüsselkennzahlen – inklusive Ist-Zustand (2021) und Zwischenziele bis 2050 – finden Sie nachfolgend.

Hier finden Sie die ausführlichen Beschreibungen der Schlüsselkennzahlen Bestandesliegenschaften und Neubau sowie Gesamterneuerung.

Akquisitionsprofil

Nachhaltige Wohnobjekte an gut erschlossenen Lagen

  • Mindestgrösse CHF 10.0 Mio.

  • Asset Deal

  • Gute Anbindung an den Öffentlichen Verkehr

  • Guter Zustand, Erfüllung von Nachhaltigkeitsstandards

  • Alleineigentum bevorzugt

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